CPR Invest - Europe Special Situations F EUR Acc

LU1565312862
103,89 EUR 15/01/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1565312862
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/03/2017
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 0,210 Milioni di EUR
Gestore CPR Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,66 %
Liquidità 1,64 %
Obbligazioni 0,55 %
Settore Pesi
Beni di consumo 19,52 %
Settore finanziario 17,26 %
Salute e farmacia 16,76 %
Industrie e servizi vari 15,02 %
Alta tecnologia 12,41 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,01 %
Telecomunicazioni 1,88 %
Paesi Pesi
Francia 27,70 %
Gran Bretagna 16,52 %
Germania 16,42 %
Olanda 14,30 %
Svizzera 7,68 %
Italia 4,65 %
Belgio 3,13 %
Spagna 2,40 %
Lussemburgo 2,28 %
Danimarca 1,24 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 75,65 %
GBP - Sterlina inglese 14,26 %
CHF - Franco svizzero 4,36 %
USD - Dollaro americano 2,67 %
DKK - Corona danese 1,24 %
SEK - Corona svedese 0,99 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STMICROELECTRONICS ORD 3,32 %
ASML HOLDING ORD 3,02 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ORD 2,38 %
PEUGEOT ORD 2,31 %
Roche Holding Par 2,25 %
ASTRAZENECA ORD 2,23 %
SIEMENS N ORD 2,04 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 2,02 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD 2,02 %
SAFRAN SA, PARIS PREF. 1,99 %

Performance in EUR (15/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,17 % 3,56 %
Rendimento a 3 mesi 9,86 % 13,54 %
Rendimento a 6 mesi 9,94 % 13,20 %
Rendimento a 1 anno -3,67 % -0,75 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,24 % 4,34 %
Rendimento annuo a 5 anni - 8,84 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,12 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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