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LU1653748860
96,24 EUR 07/04/2020
Azionari - Altri settori Politica d'investimento
-11,85 % Rendimento a 1 anno
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1653748860
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/09/2017
Politica d'investimento Azionari - Altri settori
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 164,330 Milioni di EUR
Gestore CPR Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) -
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 91,21 %
Obbligazioni 6,16 %
Liquidità 2,96 %
Settore Pesi
Beni di consumo 48,08 %
Industrie e servizi vari 19,17 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 14,49 %
Alta tecnologia 5,11 %
Servizi alle collettività 4,36 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,24 %
Francia 12,04 %
Gran Bretagna 11,71 %
Canada 7,47 %
Giappone 3,79 %
Irlanda 3,61 %
Olanda 3,09 %
Cina 2,81 %
Svezia 2,42 %
Svizzera 2,16 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,94 %
EUR - Euro 24,45 %
GBP - Sterlina inglese 9,95 %
CAD - Dollaro canadese 7,47 %
JPY - Yen giapponese 3,80 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,22 %
SEK - Corona svedese 2,33 %
NOK - Corona norvegese 1,39 %
CNY - Yuan cinese 0,92 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CPR CASH - I (C) 7,09 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY ORD 3,01 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD 2,75 %
REXNORD ORD 2,64 %
TRACTOR SUPPLY ORD 2,62 %
AVERY DENNISON ORD 2,61 %
TRIMBLE ORD 2,57 %
DOLLAR GENERAL ORD 2,47 %
COSTCO WHOLESALE ORD 2,45 %
ASSOCIATED BRITISH FOODS ORD 2,36 %

Performance in EUR (07/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,57 % -7,17 %
Rendimento a 3 mesi -18,30 % -21,79 %
Rendimento a 6 mesi -14,49 % -15,51 %
Rendimento a 1 anno -11,85 % -16,69 %
Rendimento a 3 anni - -3,96 %
Rendimento a 5 anni - -1,80 %
Rendimento a 10 anni - 4,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 14,60 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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