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LU1653748860
117,41 EUR 14/11/2019
Azionari - Altri settori Politica d'investimento
13,73 % Rendimento a 1 anno
2,03 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1653748860
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/09/2017
Politica d'investimento Azionari - Altri settori
Dimensioni del fondo (31/10/2019) 154,030 Milioni di EUR
Gestore CPR Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,03 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Azioni 91,79 %
Obbligazioni 6,21 %
Liquidità 1,86 %
Settore Pesi
Beni di consumo 52,69 %
Industrie e servizi vari 17,57 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 15,08 %
Servizi alle collettività 4,05 %
Alta tecnologia 2,41 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 44,03 %
Francia 14,29 %
Gran Bretagna 9,16 %
Canada 6,07 %
Olanda 5,91 %
Giappone 4,64 %
Irlanda 4,11 %
Hong Kong 2,23 %
Svizzera 2,05 %
Germania 1,94 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,31 %
EUR - Euro 29,00 %
GBP - Sterlina inglese 9,00 %
CAD - Dollaro canadese 6,07 %
JPY - Yen giapponese 4,64 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,13 %
NOK - Corona norvegese 1,54 %
SEK - Corona svedese 1,44 %
CHF - Franco svizzero -0,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CPR CASH - I (C) 4,21 %
CPR CASH - P (C) 3,52 %
DANONE ORD 3,23 %
DOLLAR GENERAL ORD 2,91 %
KERRY GROUP ORD 2,86 %
DEERE ORD 2,84 %
DSM KON ORD 2,79 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY ORD 2,77 %
COSTCO WHOLESALE ORD 2,73 %
AVERY DENNISON ORD 2,50 %

Performance in EUR (14/11/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,44 % 3,73 %
Rendimento a 3 mesi 7,63 % 9,12 %
Rendimento a 6 mesi 7,61 % 6,92 %
Rendimento a 1 anno 13,73 % 7,52 %
Rendimento a 3 anni - 6,45 %
Rendimento a 5 anni - 5,74 %
Rendimento a 10 anni - 8,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 11,70 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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