Cpr invest food for generations A acc

LU1653748860
106,29 EUR 03/08/2020
Azioni - Agricoltura Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1653748860
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/09/2017
Politica d'investimento Azioni - Agricoltura
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 218,680 Milioni di EUR
Gestore CPR Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 91,13 %
Obbligazioni 3,57 %
Liquidità 3,45 %
Settore Pesi
Beni di consumo 46,19 %
Industrie e servizi vari 19,61 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 15,17 %
Alta tecnologia 5,80 %
Servizi alle collettività 3,91 %
Settore finanziario 0,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 38,72 %
Gran Bretagna 11,67 %
Francia 11,41 %
Canada 6,80 %
Olanda 5,47 %
Giappone 4,25 %
Irlanda 3,61 %
Cina 3,30 %
Germania 2,38 %
Norvegia 1,63 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,46 %
EUR - Euro 27,18 %
GBP - Sterlina inglese 7,94 %
CAD - Dollaro canadese 6,80 %
JPY - Yen giapponese 4,24 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,58 %
NOK - Corona norvegese 1,63 %
SEK - Corona svedese 1,20 %
AUD - Dollaro australiano 1,00 %
CNY - Yuan cinese 0,87 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CPR CASH - P (C) 3,63 %
CPR CASH - I (C) 3,30 %
DOLLAR GENERAL ORD 3,28 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY ORD 2,89 %
DSM KON ORD 2,75 %
ZEBRA TECHNOLOGIES CL A ORD 2,65 %
TRACTOR SUPPLY ORD 2,65 %
AVERY DENNISON ORD 2,62 %
DANONE ORD 2,59 %
COSTCO WHOLESALE ORD 2,59 %

Performance in EUR (03/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,15 % -1,15 %
Rendimento a 3 mesi 7,26 % 7,93 %
Rendimento a 6 mesi -10,52 % -7,07 %
Rendimento a 1 anno -5,46 % -2,35 %
Rendimento annuo a 3 anni - 5,33 %
Rendimento annuo a 5 anni - 5,34 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,56 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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