CPR Invest - Global Gold Mines A EUR Acc

LU1989765471
81,81 EUR 19/01/2022
Azioni - Miniere d'oro Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1989765471
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/10/2020
Politica d'investimento Azioni - Miniere d'oro
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 26,700 Milioni di EUR
Gestore CPR Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 2,15 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Azioni 100,32 %
Obbligazioni 0,01 %
Liquidità -0,16 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 100,32 %
Paesi Pesi
Canada 56,99 %
Stati Uniti 17,23 %
Australia 12,24 %
Sudafrica 9,66 %
Gran Bretagna 3,12 %
Germania 0,00 %
Olanda 0,00 %
Francia 0,00 %
Valuta Pesi
CAD - Dollaro canadese 59,45 %
USD - Dollaro americano 28,04 %
AUD - Dollaro australiano 11,77 %
GBP - Sterlina inglese 0,50 %
EUR - Euro 0,39 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NEWMONT CORPORATION ORD 9,77 %
BARRICK GOLD CORP ORD 9,69 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 9,33 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 6,94 %
GOLD FIELDS LTD DR 4,95 %
KIRKLAND LAKE GOLD LTD ORD 4,60 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 4,57 %
NEWCREST MINING LTD ORD 4,25 %
NORTHERN STAR RESOURCES LTD ORD 3,89 %
ANGLOGOLD ASHANTI LTD DR 3,87 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,33 % 4,87 %
Rendimento a 3 mesi 3,52 % 2,33 %
Rendimento a 6 mesi 2,93 % 2,15 %
Rendimento a 1 anno -3,39 % -3,45 %
Rendimento annuo a 3 anni - 18,83 %
Rendimento annuo a 5 anni - 7,54 %
Rendimento annuo a 10 anni - -1,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 26,65 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -