CPR Invest - Global Resources F USD Acc

LU1989770554
128,89 USD 19/01/2022
Azioni - Materie prime globali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1989770554
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/10/2020
Politica d'investimento Azioni - Materie prime globali
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 1,470 Milioni di EUR
Gestore CPR Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,46 %
Liquidità 0,69 %
Obbligazioni 0,12 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 64,28 %
Servizi alle collettività 32,11 %
Settore finanziario 1,07 %
Beni di consumo 1,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 32,38 %
Canada 30,40 %
Gran Bretagna 8,53 %
Francia 6,60 %
Australia 6,17 %
Olanda 3,66 %
Sudafrica 3,62 %
Cile 1,23 %
Italia 1,14 %
Norvegia 1,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,07 %
CAD - Dollaro canadese 30,39 %
EUR - Euro 13,31 %
AUD - Dollaro australiano 6,15 %
GBP - Sterlina inglese 5,07 %
NOK - Corona norvegese 1,08 %
JPY - Yen giapponese 1,02 %
CHF - Franco svizzero 0,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NEWMONT CORPORATION ORD 5,84 %
BARRICK GOLD CORP ORD 4,62 %
EXXON MOBIL CORP ORD 4,48 %
CHEVRON CORP ORD 4,27 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,81 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A ORD 3,59 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 3,21 %
LINDE PLC ORD 2,18 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 2,10 %
BP PLC ORD 2,03 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 11,21 % 10,46 %
Rendimento a 3 mesi 8,45 % 8,80 %
Rendimento a 6 mesi 18,31 % 10,22 %
Rendimento a 1 anno 20,88 % 20,39 %
Rendimento annuo a 3 anni - 20,47 %
Rendimento annuo a 5 anni - 11,52 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 19,64 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -