CPR Invest - Global Silver Age A EUR Acc

LU1291158233
1.402,53 EUR 24/02/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,78 % Rendimento annuo a 5 anni
1,97 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1291158233
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/09/2015
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 124,860 Milioni di EUR
Gestore CPR Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 93,23 %
Liquidità 4,24 %
Obbligazioni 2,61 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 38,32 %
Beni di consumo 21,50 %
Settore finanziario 21,14 %
Industrie e servizi vari 5,86 %
Alta tecnologia 4,57 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,85 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 50,05 %
Francia 9,57 %
Gran Bretagna 7,93 %
Giappone 6,25 %
Canada 4,94 %
Olanda 3,46 %
Cina 2,77 %
Danimarca 2,05 %
Italia 1,56 %
Irlanda 1,55 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,68 %
EUR - Euro 18,45 %
GBP - Sterlina inglese 7,64 %
JPY - Yen giapponese 6,25 %
CAD - Dollaro canadese 4,93 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,91 %
DKK - Corona danese 2,05 %
CHF - Franco svizzero 1,45 %
SEK - Corona svedese 0,47 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CPR CASH - I (C) 5,88 %
COMCAST CL A ORD 2,81 %
MORGAN STANLEY ORD 2,65 %
NETFLIX ORD 2,09 %
Procter & Gamble ORD 2,02 %
VIVENDI ORD 1,88 %
Thermo Fisher Scientific ORD 1,86 %
CHARLES SCHWAB ORD 1,75 %
PEUGEOT ORD 1,71 %
IQVIA HOLDINGS ORD 1,67 %

Performance in EUR (24/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,71 % -0,36 %
Rendimento a 3 mesi 7,92 % 5,64 %
Rendimento a 6 mesi 13,23 % 13,72 %
Rendimento a 1 anno 7,41 % 10,85 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,72 % 9,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,78 % 11,67 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,19 %
Volatilità del benchmark 13,37 %
Beta 0,94
Tracking error 1,30 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 5,57
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