CPR Invest - Global Silver Age A EUR Acc

LU1291158233
1.549,37 EUR 20/01/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,28 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1291158233
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/09/2015
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 157,090 Milioni di EUR
Gestore CPR Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,23 %
Liquidità 3,13 %
Obbligazioni 0,19 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 51,55 %
Settore finanziario 23,68 %
Beni di consumo 12,05 %
Alta tecnologia 3,79 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,74 %
Industrie e servizi vari 1,34 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,12 %
Gran Bretagna 9,27 %
Olanda 8,45 %
Francia 6,61 %
Giappone 5,70 %
Canada 4,53 %
Svizzera 2,81 %
Danimarca 2,52 %
Irlanda 2,11 %
Cina 1,76 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,16 %
EUR - Euro 19,07 %
GBP - Sterlina inglese 9,21 %
JPY - Yen giapponese 5,70 %
CAD - Dollaro canadese 3,31 %
CHF - Franco svizzero 2,81 %
DKK - Corona danese 2,52 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,21 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AXA SA ORD 3,13 %
ROCHE HOLDING AG 2,81 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,66 %
EUR CASH 2,53 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 2,47 %
SANOFI SA ORD 2,39 %
MEDTRONIC PLC ORD 2,11 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 1,97 %
DECHRA PHARMACEUTICALS PLC ORD 1,94 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 1,86 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,33 % -3,17 %
Rendimento a 3 mesi -4,02 % -1,54 %
Rendimento a 6 mesi 0,76 % 3,40 %
Rendimento a 1 anno 12,79 % 13,98 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,69 % 14,66 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,28 % 10,52 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,59 %
Volatilità del benchmark 13,66 %
Beta 0,97
Tracking error 1,32 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 9,15