CPR Invest - Medtech A EUR Cap

LU2036816820
121,37 EUR 19/01/2022
Azioni - Salute globale Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,01 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2036816820
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/12/2019
Politica d'investimento Azioni - Salute globale
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 310,240 Milioni di EUR
Gestore CPR Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,01 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,59 %
Liquidità 2,51 %
Obbligazioni 0,09 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 97,27 %
Industrie e servizi vari 0,32 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 73,37 %
Irlanda 10,44 %
Giappone 5,83 %
Olanda 3,34 %
Gran Bretagna 1,85 %
Svizzera 0,96 %
Germania 0,90 %
Nuova Zelanda 0,83 %
Cina 0,56 %
Australia 0,42 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 85,03 %
JPY - Yen giapponese 5,82 %
EUR - Euro 4,21 %
GBP - Sterlina inglese 1,71 %
CHF - Franco svizzero 0,95 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,83 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,56 %
AUD - Dollaro australiano 0,42 %
DKK - Corona danese 0,37 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DANAHER CORP ORD 9,38 %
MEDTRONIC PLC ORD 9,11 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 8,89 %
INTUITIVE SURGICAL INC ORD 6,44 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP ORD 5,40 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 4,71 %
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC ORD 3,90 %
BECTON DICKINSON AND CO ORD 3,81 %
DEXCOM INC ORD 3,16 %
IDEXX LABORATORIES INC ORD 2,69 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,72 % -3,98 %
Rendimento a 3 mesi -8,32 % 0,30 %
Rendimento a 6 mesi -3,34 % -0,08 %
Rendimento a 1 anno 5,58 % 5,76 %
Rendimento annuo a 3 anni - 11,56 %
Rendimento annuo a 5 anni - 10,19 %
Rendimento annuo a 10 anni - 13,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 12,36 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -