CPR Invest - Megatrends A EUR Acc

LU1734693812
143,07 EUR 15/09/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1734693812
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/12/2017
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 87,670 Milioni di EUR
Gestore CPR Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Azioni 86,69 %
Liquidità 10,06 %
Obbligazioni 2,30 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,01 %
Alta tecnologia 14,95 %
Salute e farmacia 13,60 %
Industrie e servizi vari 12,91 %
Settore finanziario 9,87 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,58 %
Servizi alle collettività 5,06 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,11 %
Gran Bretagna 7,71 %
Francia 6,62 %
Canada 4,14 %
Olanda 4,10 %
Cina 4,05 %
Giappone 3,44 %
Germania 2,58 %
Irlanda 2,11 %
Svizzera 1,99 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,22 %
EUR - Euro 25,68 %
GBP - Sterlina inglese 6,07 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,94 %
CAD - Dollaro canadese 3,79 %
JPY - Yen giapponese 3,41 %
CHF - Franco svizzero 1,12 %
AUD - Dollaro australiano 0,89 %
KRW - Won sudcoreano 0,79 %
DKK - Corona danese 0,68 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES O USD ACC 12,27 %
CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPP O EUR ACC 12,08 %
CPR INVEST - FOOD FOR GENERATIONS O EUR ACC 12,05 %
CPR INVEST - GLOBAL SILVER AGE O EUR ACC 11,41 %
CPR INVEST - CLIMATE ACTION O EUR ACC 10,28 %
CPR INVEST - EDUCATION O EUR ACC 8,55 %
KBI WATER H EUR 6,06 %
EUR CASH 5,63 %
CPR CASH - P (C) 3,23 %
CPR INVEST - GLOBAL RESOURCES O USD ACC 3,20 %

Performance in EUR (15/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,24 % 0,77 %
Rendimento a 3 mesi 2,77 % 5,19 %
Rendimento a 6 mesi 6,10 % 9,18 %
Rendimento a 1 anno 24,71 % 29,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,68 % 13,21 %
Rendimento annuo a 5 anni - 12,32 %
Rendimento annuo a 10 anni - 12,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,53 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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