CPR Invest - Megatrends - F - Acc

LU1734694117
109,54 EUR 02/07/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1734694117
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2017
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 7,190 Milioni di EUR
Gestore CPR Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) -
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Azioni 90,07 %
Obbligazioni 5,43 %
Liquidità 4,28 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,71 %
Alta tecnologia 19,55 %
Industrie e servizi vari 12,40 %
Salute e farmacia 11,79 %
Settore finanziario 8,92 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,07 %
Servizi alle collettività 5,37 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 45,32 %
Francia 7,91 %
Germania 6,17 %
Gran Bretagna 5,03 %
Giappone 4,82 %
Canada 4,40 %
Olanda 4,20 %
Cina 3,29 %
Spagna 2,43 %
Svizzera 1,82 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,31 %
EUR - Euro 25,97 %
JPY - Yen giapponese 4,80 %
CAD - Dollaro canadese 4,06 %
GBP - Sterlina inglese 3,94 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,78 %
CHF - Franco svizzero 1,35 %
AUD - Dollaro australiano 1,02 %
KRW - Won sudcoreano 0,56 %
SEK - Corona svedese 0,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPP - O ACC 17,59 %
AMUNDI FDS CPR GLOBAL LIFESTYLES - OU (C) 13,93 %
CPR INVEST - GLOBAL SILVER AGE O C 13,40 %
CPR INVEST - CLIMATE ACTION O ACC 9,67 %
CPR INVEST - EDUCATION - O - ACC 9,36 %
CPR INVEST - FOOD FOR GENERATIONS O C 9,18 %
AMUNDI GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF EUR C 6,95 %
CPR INVEST - GEAR EMERGING - O - ACC 3,34 %
CPR CASH - P (C) 3,23 %
AMUNDI FDS CPR EQUITY GLOBAL GOLD MINES - OU (C) 3,12 %

Performance in EUR (02/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,50 % 0,48 %
Rendimento a 3 mesi 23,59 % 20,74 %
Rendimento a 6 mesi -3,44 % -6,96 %
Rendimento a 1 anno 1,77 % 0,86 %
Rendimento annuo a 3 anni - 5,85 %
Rendimento annuo a 5 anni - 5,86 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 14,32 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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