CPR Invest - Megatrends F EUR Acc

LU1734694117
138,28 EUR 13/10/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,93 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1734694117
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/12/2017
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 15,250 Milioni di EUR
Gestore CPR Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 2,93 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 88,55 %
Liquidità 7,96 %
Obbligazioni 2,14 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,42 %
Alta tecnologia 15,64 %
Salute e farmacia 15,37 %
Industrie e servizi vari 12,61 %
Settore finanziario 10,17 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,15 %
Servizi alle collettività 4,49 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 44,02 %
Gran Bretagna 8,08 %
Francia 6,78 %
Olanda 4,18 %
Canada 4,09 %
Cina 4,01 %
Giappone 3,59 %
Germania 2,68 %
Irlanda 2,39 %
Svizzera 2,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,58 %
EUR - Euro 23,82 %
GBP - Sterlina inglese 6,41 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,97 %
CAD - Dollaro canadese 3,70 %
JPY - Yen giapponese 3,58 %
CHF - Franco svizzero 1,27 %
AUD - Dollaro australiano 0,87 %
KRW - Won sudcoreano 0,74 %
BRL - Real brasiliano 0,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CPR INVEST - GLOBAL SILVER AGE O EUR ACC 13,88 %
CPR INVEST - FOOD FOR GENERATIONS O EUR ACC 13,84 %
CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPP O EUR ACC 11,92 %
CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES O USD ACC 11,79 %
CPR INVEST - CLIMATE ACTION O EUR ACC 9,96 %
CPR INVEST - EDUCATION O EUR ACC 8,32 %
KBI WATER H EUR 5,92 %
EUR CASH 3,25 %
CPR CASH - P (C) 3,06 %
CPR INVEST - GLOBAL RESOURCES O USD ACC 2,96 %

Performance in EUR (13/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,19 % 1,15 %
Rendimento a 3 mesi 0,50 % 2,84 %
Rendimento a 6 mesi 4,25 % 8,27 %
Rendimento a 1 anno 19,27 % 27,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,51 % 15,10 %
Rendimento annuo a 5 anni - 12,14 %
Rendimento annuo a 10 anni - 13,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,58 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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