CPR Invest - Megatrends F EUR Acc

LU1734694117
136,40 EUR 21/07/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,93 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1734694117
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/12/2017
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 13,800 Milioni di EUR
Gestore CPR Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 2,93 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 85,26 %
Liquidità 11,82 %
Obbligazioni 2,37 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,59 %
Alta tecnologia 14,40 %
Industrie e servizi vari 12,98 %
Salute e farmacia 11,70 %
Settore finanziario 10,13 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,19 %
Servizi alle collettività 4,71 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 39,91 %
Gran Bretagna 7,63 %
Francia 7,33 %
Cina 5,12 %
Giappone 4,60 %
Olanda 4,43 %
Canada 4,16 %
Germania 2,93 %
Irlanda 1,90 %
Svizzera 1,53 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,69 %
EUR - Euro 26,96 %
GBP - Sterlina inglese 6,28 %
JPY - Yen giapponese 4,55 %
CAD - Dollaro canadese 4,06 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,04 %
AUD - Dollaro australiano 1,10 %
KRW - Won sudcoreano 0,88 %
CHF - Franco svizzero 0,56 %
DKK - Corona danese 0,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES O USD ACC 12,30 %
CPR INVEST - FOOD FOR GENERATIONS O EUR ACC 11,21 %
CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPP O EUR ACC 10,93 %
CPR INVEST - GLOBAL SILVER AGE O EUR ACC 10,18 %
CPR INVEST - CLIMATE ACTION O EUR ACC 10,06 %
CPR INVEST - EDUCATION O EUR ACC 9,04 %
EUR CASH 6,76 %
KBI WATER H EUR 5,00 %
CPR CASH - P (C) 3,70 %
CPR INVEST - GLOBAL RESOURCES O USD ACC 3,22 %

Performance in EUR (21/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,26 % 1,44 %
Rendimento a 3 mesi 2,63 % 5,04 %
Rendimento a 6 mesi 7,43 % 11,30 %
Rendimento a 1 anno 22,79 % 29,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,32 % 12,51 %
Rendimento annuo a 5 anni - 11,47 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,56 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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