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LU1734693812
118,46 EUR 15/10/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1734693812
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/12/2017
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 65,060 Milioni di EUR
Gestore CPR Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 2,10 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 86,21 %
Liquidità 11,25 %
Obbligazioni 1,75 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 20,66 %
Beni di consumo 19,36 %
Salute e farmacia 12,72 %
Industrie e servizi vari 11,81 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,56 %
Settore finanziario 7,15 %
Servizi alle collettività 5,07 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 46,76 %
Francia 6,28 %
Gran Bretagna 4,48 %
Cina 4,43 %
Canada 4,36 %
Giappone 3,78 %
Olanda 3,05 %
Germania 2,96 %
Spagna 1,64 %
Irlanda 1,28 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,95 %
EUR - Euro 24,54 %
CAD - Dollaro canadese 4,12 %
JPY - Yen giapponese 3,76 %
GBP - Sterlina inglese 3,56 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,35 %
AUD - Dollaro australiano 1,17 %
KRW - Won sudcoreano 0,65 %
DKK - Corona danese 0,65 %
CHF - Franco svizzero 0,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPP - O ACC 17,94 %
AMUNDI FDS CPR GLOBAL LIFESTYLES - OU (C) 14,52 %
CPR INVEST - GLOBAL SILVER AGE O C 10,39 %
CPR INVEST - CLIMATE ACTION O ACC 9,02 %
CPR INVEST - EDUCATION - O - ACC 8,96 %
CPR INVEST - FOOD FOR GENERATIONS O C 8,38 %
EUR CASH 7,93 %
AMUNDI FDS GLOBAL RESOURCES OU (C) 4,04 %
AMUNDI FDS CPR EQUITY GLOBAL GOLD MINES - OU (C) 3,30 %
AMUNDI SMART FACTORY - UCITS ETF EUR CAP 3,21 %

Performance in EUR (15/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,26 % 2,21 %
Rendimento a 3 mesi 5,30 % 4,57 %
Rendimento a 6 mesi 18,74 % 16,45 %
Rendimento a 1 anno 9,14 % 4,88 %
Rendimento annuo a 3 anni - 6,50 %
Rendimento annuo a 5 anni - 8,21 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,76 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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