Crossfund sicav - Crossinvest bond fund B eur

LU0871321294
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128,50 EUR 8/11/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-2,92 % Rendimento a 1 anno
1,66 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0871321294
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/07/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/10/2018) 6,930 Milioni di EUR
Gestore FundPartner Solutions (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,28 %
Liquidità 6,72 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 72,96 %
USD - Dollaro americano 15,61 %
AUD - Dollaro australiano 4,70 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 1.00% 10/12/18 SR:167 14,65 %
US TREASURY 2.38% 10/31/19 SR:BJ-2019 6,87 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,74 %
JP MORGAN 2.88% 03/09/21 SR: 5,01 %
COCA-COLA AMATIL 4.50% 09/06/18 SR:47 3,02 %
THYSSENKRUPP 1.38% 03/03/22 SR:5 2,95 %
EUROCLEAR BANK 0.03% 07/10/20 SR: 2,94 %
CNAC HKFINBRIDGE 1.75% 06/14/22 SR: 2,93 %
BANQ FED CREDIT 0.38% 01/13/22 SR: 2,93 %
BRITISH TELE 0.50% 06/23/22 SR:20171 2,92 %

Performance in EUR (8/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,16 % 1,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,58 % -0,05 %
Rendimento a 6 mesi -1,39 % 1,08 %
Rendimento a 1 anno -2,92 % 0,15 %
Rendimento a 3 anni -0,08 % 0,33 %
Rendimento a 5 anni 0,24 % 3,33 %
Rendimento a 10 anni - 3,39 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,03 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,05
Tracking error 1,77 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 0,27
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