Crossfund sicav - Crossinvest bond fund B eur

LU0871321294
127,38 EUR 27/11/2020
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-0,21 % Rendimento annuo a 5 anni
1,66 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0871321294
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/07/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (27/11/2020) 0,290 Milioni di EUR
Gestore FundPartner Solutions (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,81 %
Liquidità 0,38 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 78,86 %
USD - Dollaro americano 12,05 %
GBP - Sterlina inglese 3,07 %
JPY - Yen giapponese 2,00 %
CLP - Peso cileno 1,93 %
CAD - Dollaro canadese 0,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FORTUM OYJ 0.88% 02/27/23 SR:31 3,65 %
CIE SAINT GOBAIN 0.63% 03/15/24 SR:42 3,65 %
PSA BANQUE FR 0.63% 06/21/24 SR: 3,48 %
NATIONAL GRID NA 0.75% 08/08/23 SR: 3,46 %
COMMERZBANK 0.25% 09/16/24 SR: 3,45 %
RCI BANQUE 0.25% 03/08/23 SR: 3,39 %
UNITED KINGDOM 0.88% 10/22/29 SR: 3,07 %
CK HUTCHISON GTF 0.38% 10/17/23 SR:A 2,98 %
CAIXABANK 0.63% 10/01/24 SR: 2,93 %
VEOLIA ENVIRON 0.89% 01/14/24 SR: 2,05 %

Performance in EUR (27/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,97 % -
Rendimento a 3 mesi 1,60 % -
Rendimento a 6 mesi 3,81 % -
Rendimento a 1 anno 0,17 % -
Rendimento annuo a 3 anni -1,22 % -
Rendimento annuo a 5 anni -0,21 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,48 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor -
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