Crossfund sicav - Crossinvest bond fund B eur

LU0871321294
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129,14 EUR 18/07/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-2,21 % Rendimento a 1 anno
1,66 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0871321294
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/07/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 6,960 Milioni di EUR
Gestore FundPartner Solutions (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,06 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,07
Tracking error 1,76 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 0,47

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,25 % -0,38 %
Rendimento a 3 mesi -0,97 % 2,97 %
Rendimento a 6 mesi -1,86 % 3,15 %
Rendimento a 1 anno -2,21 % -0,08 %
Rendimento a 3 anni -0,18 % 0,70 %
Rendimento a 5 anni 0,50 % 3,42 %
Rendimento a 10 anni - 5,21 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,32 %
Liquidità 6,68 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 67,96 %
USD - Dollaro americano 21,37 %
AUD - Dollaro australiano 3,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 11,44 %
US TREASURY 1.957% 31-OCT-2019 6,47 %
GERMANY 1.000% 12-OCT-2018 5,07 %
JPMORGAN CHASE & CO 2.877% 09-MAR-2021 4,73 %
COCA-COLA AMATIL LTD 4.500% 06-SEP-2018 3,01 %
CAIXABANK SA 1.125% 12-JAN-2023 2,87 %
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 0.500% 23-JUN-2022 2,87 %
VODAFONE GROUP PLC 0.375% 22-NOV-2021 2,87 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. 0.750% 11-SEP 2,86 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA 0.625% 2,85 %
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