Crossfund sicav - Crossinvest bond fund B eur

LU0871321294
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128,83 EUR 14/09/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-2,48 % Rendimento a 1 anno
1,66 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0871321294
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/07/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 6,950 Milioni di EUR
Gestore FundPartner Solutions (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,57 %
Liquidità 9,43 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 69,74 %
USD - Dollaro americano 16,31 %
AUD - Dollaro australiano 4,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 1.00% 10/12/18 SR:167 13,83 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 10,70 %
US TREASURY 2.17% 10/31/19 SR:BJ-2019 6,49 %
JP MORGAN 2.88% 03/09/21 SR: 4,73 %
COCA-COLA AMATIL 4.50% 09/06/18 SR:47 2,91 %
CNAC HKFINBRIDGE 1.75% 06/14/22 SR: 2,77 %
DANONE 0.42% 11/03/22 SR: 2,77 %
BRITISH TELE 0.50% 06/23/22 SR:20171 2,75 %
RCI BANQUE 0.25% 07/12/21 SR: 2,75 %
UBS LN BR 0.25% 01/10/22 SR: 2,74 %

Performance in EUR (14/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,28 % -2,00 %
Rendimento a 3 mesi -0,55 % -0,98 %
Rendimento a 6 mesi -1,43 % 1,42 %
Rendimento a 1 anno -2,48 % 0,42 %
Rendimento a 3 anni 0,07 % 0,97 %
Rendimento a 5 anni 0,50 % 3,41 %
Rendimento a 10 anni - 4,16 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,06 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,06
Tracking error 1,76 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 0,49
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