Crossfund sicav - Crossinvest bond fund B eur

LU0871321294
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130,58 EUR 18/04/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,30 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0871321294
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/07/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/03/2018) 11,630 Milioni di EUR
Gestore FundPartner Solutions (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,25 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,02
Tracking error 1,78 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 0,52

Performance in EUR (18/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,02 % -0,28 %
Rendimento a 3 mesi -0,77 % 0,17 %
Rendimento a 6 mesi -1,22 % -1,41 %
Rendimento a 1 anno -0,30 % -7,76 %
Rendimento a 3 anni -0,65 % -1,56 %
Rendimento a 5 anni 0,45 % 2,29 %
Rendimento a 10 anni - 4,71 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,18 %
Liquidità 4,82 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 49,69 %
USD - Dollaro americano 40,37 %
AUD - Dollaro australiano 5,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.796% 31-OCT-2019 10,24 %
JPMORGAN CHASE & CO 2.607% 09-MAR-2021 5,13 %
US TREASURY 1.375% 15-SEP-2020 5,04 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,10 %
COCA-COLA AMATIL LTD 4.500% 06-SEP-2018 3,30 %
DAIMLER FINAN NA 2.250% 02-MAR-2020 3,19 %
NESTLE HOLDINGS 2.125% 14-JAN-2020 3,19 %
WIND TRE 3.125% 20-JAN-2025 2,99 %
BANCO SANTANDER SA 1.375% 09-FEB-2022 2,69 %
FCA BANK IE 1.250% 21-JAN-2021 2,69 %
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