Crossfund sicav - Crossinvest bond fund B eur

LU0871321294
128,07 EUR 17/02/2020
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
0,12 % Rendimento a 1 anno
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0871321294
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/07/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 0,410 Milioni di EUR
Gestore FundPartner Solutions (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,64 %
Liquidità 10,18 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 80,56 %
CAD - Dollaro canadese 3,31 %
AUD - Dollaro australiano 3,30 %
USD - Dollaro americano 2,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RCI BANQUE 0.25% 07/12/21 SR: 3,95 %
NATIONAL GRID NA 0.75% 08/08/23 SR: 3,36 %
FORTUM OYJ 0.88% 02/27/23 SR:31 3,35 %
IBM 0.38% 01/31/23 SR: 3,33 %
METLIFE GBL FDG 0.38% 04/09/24 SR: 3,32 %
BANQ FED CREDIT 0.38% 01/13/22 SR: 3,32 %
BANK OF MONTREAL FRN 3,31 %
WESTPAC BANKING CORP FRN 3,30 %
VW LEASING 0.25% 02/16/21 SR: 3,29 %

Performance in EUR (17/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,69 % 3,38 %
Rendimento a 3 mesi 0,62 % 3,05 %
Rendimento a 6 mesi -0,81 % 1,47 %
Rendimento a 1 anno 0,12 % 10,65 %
Rendimento a 3 anni -0,76 % 3,46 %
Rendimento a 5 anni -0,62 % 3,45 %
Rendimento a 10 anni - 4,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,92 %
Volatilità del benchmark 5,50 %
Beta 0,90
Tracking error 1,60 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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