Crossfund sicav - Crossinvest bond fund B eur

LU0871321294
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127,50 EUR 15/01/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-3,12 % Rendimento a 1 anno
1,66 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0871321294
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/07/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 6,880 Milioni di EUR
Gestore FundPartner Solutions (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,57 %
Liquidità 4,43 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 79,11 %
USD - Dollaro americano 14,71 %
AUD - Dollaro australiano 1,75 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 1.00% 10/12/18 SR:167 10,86 %
US TREASURY 2.47% 10/31/19 SR:BJ-2019 7,35 %
JP MORGAN 3.32% 03/09/21 SR: 5,36 %
EUROCLEAR BANK 0.04% 07/10/20 SR: 4,67 %
DAIMLER INTL FIN 0.25% 08/09/21 SR:58 4,65 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,49 %
BRITISH TELE 0.50% 06/23/22 SR:20171 3,87 %
VW LEASING 0.25% 02/16/21 SR: 3,87 %
BANQ FED CREDIT 0.38% 01/13/22 SR: 3,11 %
BMO 0.25% 11/17/21 SR:178 3,11 %

Performance in EUR (15/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,20 % 1,24 %
Rendimento a 3 mesi -0,92 % 4,11 %
Rendimento a 6 mesi -1,26 % 3,24 %
Rendimento a 1 anno -3,12 % 5,89 %
Rendimento a 3 anni 0,12 % 0,96 %
Rendimento a 5 anni -0,06 % 4,40 %
Rendimento a 10 anni - 3,34 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,04 %
Volatilità del benchmark 6,00 %
Beta 1,06
Tracking error 1,72 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,02
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