Crossfund sicav - Crossinvest bond fund B eur

LU0871321294
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130,79 EUR 19/02/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,19 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0871321294
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/07/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 1,660 Milioni di EUR
Gestore FundPartner Solutions (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,29 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 1,04
Tracking error 1,77 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 0,92

Performance in EUR (19/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,61 % -0,57 %
Rendimento a 3 mesi -1,04 % -2,89 %
Rendimento a 6 mesi -1,10 % -3,46 %
Rendimento a 1 anno -0,19 % -6,94 %
Rendimento a 3 anni -0,35 % -0,15 %
Rendimento a 5 anni 0,77 % 2,52 %
Rendimento a 10 anni - 4,31 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,63 %
Liquidità 6,37 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 45,09 %
USD - Dollaro americano 43,99 %
AUD - Dollaro australiano 4,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.554% 31-OCT-2019 13,84 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,92 %
US TREASURY 1.375% 15-SEP-2020 6,86 %
US TREASURY 1.000% 15-DEC-2017 5,77 %
JPMORGAN CHASE & CO 2.086% 09-MAR-2021 4,63 %
SAIPEM FIN 2.625% 07-JAN-2025 2,95 %
COCA-COLA AMATIL LTD 4.500% 06-SEP-2018 2,93 %
FIAT INDUS 1.375% 23-MAY-2022 2,37 %
BANCO SANTANDER SA 1.375% 09-FEB-2022 2,36 %
FCA BANK IE 1.250% 21-JAN-2021 2,36 %
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