Crossfund sicav - Crossinvest bond fund B eur

LU0871321294
125,50 EUR 03/08/2020
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-0,61 % Rendimento annuo a 5 anni
1,66 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0871321294
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/07/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 0,400 Milioni di EUR
Gestore FundPartner Solutions (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 83,55 %
Liquidità 16,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 83,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NATIONAL GRID NA 0.75% 08/08/23 SR: 3,59 %
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV FRN 3,54 %
LBCM 0.25% 10/04/22 SR:LBCM0014 3,54 %
CK HUTCHISON GTF 0.38% 10/17/23 SR:A 3,53 %
GOLDMAN SACHS 0.13% 08/19/24 SR:F-781 3,49 %
COMMERZBANK 0.25% 09/16/24 SR: 3,46 %
CIE SAINT GOBAIN 0.63% 03/15/24 SR:42 3,23 %
FORTUM OYJ 0.88% 02/27/23 SR:31 3,23 %
EMERSON ELECTRIC 0.38% 05/22/24 SR: 3,20 %
PSA BANQUE FR 0.63% 06/21/24 SR: 3,20 %

Performance in EUR (03/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,70 % -1,57 %
Rendimento a 3 mesi 2,78 % -3,20 %
Rendimento a 6 mesi -1,73 % -0,52 %
Rendimento a 1 anno -2,56 % 2,55 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,77 % 4,48 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,61 % 2,93 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,57 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 0,96
Tracking error 1,77 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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