Crossfund Sicav - Crossinvest Bond Fund-B LU0871321294

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132,20 EUR 17/10/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
0,77 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0871321294
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/07/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 1,870 Milioni di EUR
Gestore FundPartner Solutions (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,39 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 0,94
Tracking error 1,90 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 1,54

Performance in EUR (17/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,07 % 0,31 %
Rendimento a 3 mesi 0,10 % -1,58 %
Rendimento a 6 mesi 0,93 % -6,44 %
Rendimento a 1 anno 0,72 % -7,51 %
Rendimento a 3 anni 0,51 % 2,92 %
Rendimento a 5 anni 1,20 % 1,61 %
Rendimento a 10 anni - 4,79 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,25 %
Liquidità 5,75 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 46,98 %
USD - Dollaro americano 39,29 %
AUD - Dollaro australiano 7,98 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.223% 31-OCT-2018 15,81 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.867% 09-MAR-2021 5,26 %
US TREASURY 1.000% 15-DEC-2017 5,26 %
US TREASURY 2.250% 15-NOV-2025 4,21 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,06 %
COCA-COLA AMATIL LTD 4.500% 06-SEP-2018 3,10 %
NESTLE HOLDINGS 4.000% 13-OCT-2017 3,04 %
BANCO SANTANDER SA 1.375% 09-FEB-2022 2,61 %
FCA BANK IE 1.250% 21-JAN-2021 2,60 %
INTESA SANPAOLO SPA 1.125% 04-MAR-2022 2,58 %
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