Crossfund Sicav - Crossinvest Bond Fund-B LU0871321294

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132,17 EUR 6/12/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
1,78 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0871321294
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/07/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 1,880 Milioni di EUR
Gestore FundPartner Solutions (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,34 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 0,97
Tracking error 1,87 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 1,16

Performance in EUR (6/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,32 % -0,83 %
Rendimento a 3 mesi 0,01 % 0,00 %
Rendimento a 6 mesi -0,13 % -2,78 %
Rendimento a 1 anno 1,78 % -3,59 %
Rendimento a 3 anni 0,34 % 3,24 %
Rendimento a 5 anni 1,02 % 1,70 %
Rendimento a 10 anni - 4,88 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 84,80 %
Liquidità 15,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 44,19 %
USD - Dollaro americano 33,32 %
AUD - Dollaro australiano 7,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.278% 31-OCT-2018 14,29 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 11,92 %
US TREASURY 2.250% 15-NOV-2025 5,95 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.867% 09-MAR-2021 4,75 %
US TREASURY 1.000% 15-DEC-2017 4,75 %
COCA-COLA AMATIL LTD 4.500% 06-SEP-2018 2,91 %
NESTLE HOLDINGS 4.000% 13-OCT-2017 2,85 %
BANCO SANTANDER SA 1.375% 09-FEB-2022 2,45 %
FCA BANK IE 1.250% 21-JAN-2021 2,44 %
INTESA SANPAOLO SPA 1.125% 04-MAR-2022 2,43 %
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