Crossfund sicav Crossinvest global bond B usd

LU0871322425
122,23 USD 19/02/2020
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
12,63 % Rendimento a 1 anno
2,13 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0871322425
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/03/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 0,430 Milioni di EUR
Gestore FundPartner Solutions (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,70 %
Liquidità 11,14 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,33 %
EUR - Euro 21,23 %
GBP - Sterlina inglese 6,95 %
TRY - Lira turca 1,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.50% 12/31/20 SR:BL-2020 8,03 %
US TREASURY 1.00% 11/30/19 SR:S-2019 5,29 %
US TREASURY 1.50% 05/15/20 SR:AM-2020 5,28 %
FIAT CHRYSLER 5.25% 04/15/23 SR: 2,53 %
TELEFONICA EUROP 3.00% SR: 2,48 %
INTRUM 2.75% 07/15/22 SR: 2,45 %
ELETROBRAS 5.75% 10/27/21 SR: 2,22 %
OVPH 5.88% SR: 2,17 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN PERP 2,16 %
GAZ CAPITAL 4.25% 04/06/24 SR:42 2,15 %

Performance in EUR (19/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,70 % 3,20 %
Rendimento a 3 mesi 3,94 % 2,62 %
Rendimento a 6 mesi 5,08 % 1,40 %
Rendimento a 1 anno 12,63 % 10,69 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 2,43 % 3,41 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 3,88 % 3,42 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 4,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,53 %
Volatilità del benchmark 5,50 %
Beta 0,10
Tracking error 1,30 %
Correlazione col benchmark 0,13
Valutazione del rischio
Alfa 0,23 %
Indice di informazione 0,18
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 35,67
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