Crossfund sicav Crossinvest global bond B usd

LU0871322425
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115,22 USD 15/03/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
8,05 % Rendimento a 1 anno
2,03 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0871322425
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/03/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 0,560 Milioni di EUR
Gestore FundPartner Solutions (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,03 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,86 %
Liquidità 6,14 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,86 %
EUR - Euro 24,87 %
GBP - Sterlina inglese 6,71 %
TRY - Lira turca 3,22 %
RUB - Rublo russo 2,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.00% 09/30/19 SR:Q-2019 6,03 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,09 %
FIAT CHRYSLER 5.25% 04/15/23 SR: 2,82 %
INTRUM 2.75% 07/15/22 SR: 2,77 %
TELEFONICA EUROP 3.00% SR: 2,72 %
GE 5.00% SR:D 2,68 %
SOFTBANK GROUP 6.00% SR: 2,55 %
US TREASURY 1.25% 04/30/19 SR:K-2019 2,43 %
BATLCO INTL FIN1 4.25% 05/01/20 SR: 2,41 %
VW INTNL FINANCE 3.88% SR: 2,40 %

Performance in EUR (15/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,92 % 0,32 %
Rendimento a 3 mesi 4,05 % 2,45 %
Rendimento a 6 mesi 4,61 % 5,39 %
Rendimento a 1 anno 8,05 % 6,61 %
Rendimento a 3 anni 3,73 % 0,70 %
Rendimento a 5 anni 6,41 % 4,52 %
Rendimento a 10 anni - 3,72 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,17 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 0,13
Tracking error 1,32 %
Correlazione col benchmark 0,15
Valutazione del rischio
Alfa 0,17 %
Indice di informazione 0,13
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 48,88
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