Crossfund sicav Crossinvest global bond B usd

LU0871322425
117,09 USD 01/07/2020
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
2,12 % Rendimento annuo a 5 anni
- % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0871322425
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/03/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 0,400 Milioni di EUR
Gestore FundPartner Solutions (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) -
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,20 %
Liquidità 5,65 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,51 %
EUR - Euro 23,89 %
GBP - Sterlina inglese 4,40 %
BRL - Real brasiliano 0,66 %
IDR - Rupia indonesiana 0,65 %
ZAR - Rand sudafricano 0,65 %
MXN - Peso messicano 0,64 %
THB - Baht thailandese 0,60 %
PLN - Zloty polacco 0,58 %
RUB - Rublo russo 0,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES JP MORGAN EM LOCALGOV BD UCITS ETF USD ACC 6,43 %
US TREASURY 2.50% 12/31/20 SR:BL-2020 5,69 %
US TREASURY 1.63% 11/30/20 SR:AF-2020 5,64 %
US TREASURY 1.50% 07/15/20 SR:AP-2020 5,64 %
US TREASURY 1.38% 05/31/20 SR:L-2020 5,63 %
US TREASURY 1.50% 04/15/20 SR:AL-2020 4,70 %
UBS GROUP 5.00% SR: 2,22 %
VODAFONE GROUP 2.17% 01/16/24 SR: 1,90 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N V SR NT ACCD INV 1,81 %
IHO VERW 3.63% 05/15/25 SR: 1,77 %

Performance in EUR (01/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,75 % -0,33 %
Rendimento a 3 mesi 6,87 % -0,32 %
Rendimento a 6 mesi -4,41 % 4,02 %
Rendimento a 1 anno -1,46 % 6,06 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,11 % 4,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,12 % 3,53 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,92 %
Volatilità del benchmark 5,15 %
Beta 0,19
Tracking error 2,16 %
Correlazione col benchmark 0,14
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor -
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