Crossfund sicav Crossinvest global bond B usd

LU0871322425
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113,15 USD 11/10/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,56 % Rendimento a 1 anno
2,03 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0871322425
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/03/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 0,600 Milioni di EUR
Gestore FundPartner Solutions (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,03 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,44 %
Liquidità 4,56 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,15 %
EUR - Euro 25,79 %
GBP - Sterlina inglese 6,43 %
TRY - Lira turca 3,91 %
RUB - Rublo russo 2,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.25% 04/30/19 SR:K-2019 8,50 %
GREECE 3.38% 02/15/25 SR: 2,65 %
FIAT CHRYSLER 5.25% 04/15/23 SR: 2,59 %
INTRUM 2.75% 07/15/22 SR: 2,54 %
GE 5.00% SR:D 2,53 %
TELEFONICA EUROP 3.00% SR: 2,51 %
REPO GENERAL SECURITY 2,44 %
EBRD 8.00% 10/11/18 SR: 2,42 %
GAZ CAPITAL 4.25% 04/06/24 SR:42 2,31 %
SOFTBANK GROUP 6.00% SR: 2,25 %

Performance in EUR (11/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,25 % -0,74 %
Rendimento a 3 mesi 0,78 % -0,99 %
Rendimento a 6 mesi 4,54 % 1,04 %
Rendimento a 1 anno -0,56 % 0,34 %
Rendimento a 3 anni 2,68 % 0,63 %
Rendimento a 5 anni 6,09 % 3,34 %
Rendimento a 10 anni - 3,72 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,11 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,13
Tracking error 1,28 %
Correlazione col benchmark 0,15
Valutazione del rischio
Alfa 0,25 %
Indice di informazione 0,20
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 47,79
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