Crossfund sicav Crossinvest global bond B usd

LU0871322425
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113,67 USD 18/06/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-4,41 % Rendimento a 1 anno
2,03 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0871322425
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/03/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 0,600 Milioni di EUR
Gestore FundPartner Solutions (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,03 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,33 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,13
Tracking error 1,29 %
Correlazione col benchmark 0,16
Valutazione del rischio
Alfa 0,21 %
Indice di informazione 0,17
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 36,57

Performance in EUR (18/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,32 % 1,84 %
Rendimento a 3 mesi 5,09 % 3,07 %
Rendimento a 6 mesi -0,34 % 1,48 %
Rendimento a 1 anno -4,41 % -2,07 %
Rendimento a 3 anni 2,54 % 1,72 %
Rendimento a 5 anni 5,94 % 3,38 %
Rendimento a 10 anni - 5,27 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,08 %
Liquidità 7,92 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,73 %
EUR - Euro 23,44 %
GBP - Sterlina inglese 5,42 %
TRY - Lira turca 3,78 %
RUB - Rublo russo 3,72 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 27,81 %
WND ACQUSTN FIN 7.000% 23-APR-2021 2,11 %
GREECE 4.750% 17-APR-2019 1,96 %
GROUPAMA SA PERP 1,74 %
PORTUGAL 4.350% 16-OCT-2017 1,68 %
TELEFONICA EUROP PERP 1,66 %
CMA CGM SA 7.750% 15-JAN-2021 1,65 %
MHP 8.250% 02-APR-2020 1,62 %
INEOS GROUP HLDG 5.38% 08/01/24 SR: 1,58 %
CABOT FIN LUX 6.50% 04/01/21 SR: 1,52 %
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