Crossfund sicav Crossinvest global bond B usd

LU0871322425
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117,64 USD 11/06/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
7,75 % Rendimento a 1 anno
2,13 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0871322425
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/03/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 0,430 Milioni di EUR
Gestore FundPartner Solutions (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,13 %
Liquidità 8,53 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,70 %
EUR - Euro 18,43 %
GBP - Sterlina inglese 6,26 %
SEK - Corona svedese 2,88 %
RUB - Rublo russo 2,31 %
TRY - Lira turca 1,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.00% 01/31/19 SR: 9,45 %
FIAT CHRYSLER 5.25% 04/15/23 SR: 3,02 %
TELEFONICA EUROP 3.00% SR: 2,90 %
INTRUM 2.75% 07/15/22 SR: 2,88 %
ELETROBRAS 5.75% 10/27/21 SR: 2,75 %
BATELCO INTERNATIONAL FINANCE FRN 2,69 %
GAZ CAPITAL 4.25% 04/06/24 SR:42 2,62 %
MAF GLOB SEC 5.50% SR: 2,57 %
OVPH 5.88% SR: 2,54 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN PERP 2,46 %

Performance in EUR (11/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,05 % 1,52 %
Rendimento a 3 mesi 2,12 % 2,97 %
Rendimento a 6 mesi 6,68 % 6,15 %
Rendimento a 1 anno 7,75 % 8,83 %
Rendimento a 3 anni 3,45 % 0,96 %
Rendimento a 5 anni 5,43 % 4,52 %
Rendimento a 10 anni - 4,47 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,15 %
Volatilità del benchmark 8,80 %
Beta -0,16
Tracking error 1,32 %
Correlazione col benchmark -0,12
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione 0,14
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor -
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