Crossfund Sicav-Crossinvest Conservative Fund-B LU0871321617

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117,96 EUR 6/12/2017
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
3,74 % Rendimento a 1 anno
2,60 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0871321617
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/07/2013
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 16,280 Milioni di EUR
Gestore FundPartner Solutions (Europe)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,05 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 0,50
Tracking error 0,91 %
Correlazione col benchmark 0,63
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 2,97

Performance in EUR (6/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,47 % -0,51 %
Rendimento a 3 mesi 1,25 % 2,19 %
Rendimento a 6 mesi 0,29 % 0,22 %
Rendimento a 1 anno 3,74 % 2,82 %
Rendimento a 3 anni 1,73 % 4,39 %
Rendimento a 5 anni 1,50 % 5,52 %
Rendimento a 10 anni - 5,32 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2016)

Categoria Pesi
Obbligazioni 49,25 %
Azioni 29,41 %
Liquidità 14,19 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 28,06 %
Francia 7,09 %
Germania 7,00 %
Gran Bretagna 5,46 %
Svizzera 4,60 %
Lussemburgo 3,39 %
Olanda 2,27 %
Spagna 2,12 %
Irlanda 1,77 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 34,55 %
USD - Dollaro americano 30,59 %
GBP - Sterlina inglese 5,48 %
CHF - Franco svizzero 2,82 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,70 %
CAD - Dollaro canadese 0,49 %
DKK - Corona danese 0,21 %
SEK - Corona svedese 0,18 %
AUD - Dollaro australiano 0,10 %
NOK - Corona norvegese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.500% 31-JAN-2017 7,24 %
UBAM GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION IHC EUR 5,02 %
CSIF (LUX) ASIA CORPORATE BOND EB USD 4,73 %
ETFS GOLD BULLION SECURITIES 4,10 %
GAM STAR CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY INST EUR ACC 3,50 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2,64 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2026 2,48 %
Lloyds Bank PLC 2,41 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA FRN 2,41 %
CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) 1.375% 29-NOV-201 2,26 %
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