Crossfund Sicav-Crossinvest Conservative Fund-B

LU0871321617
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115,42 EUR 16/07/2019
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
0,82 % Rendimento a 1 anno
2,63 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0871321617
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/07/2013
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 25,530 Milioni di EUR
Gestore FundPartner Solutions (Europe)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 54,92 %
Azioni 19,50 %
Liquidità 15,82 %
Settore Pesi
Beni di consumo 3,52 %
Settore finanziario 3,44 %
Industrie e servizi vari 3,12 %
Salute e farmacia 2,56 %
Alta tecnologia 1,43 %
Servizi alle collettività 0,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,44 %
Paesi Pesi
Germania 22,08 %
Stati Uniti 16,87 %
Olanda 5,95 %
Svizzera 5,52 %
Francia 3,18 %
Gran Bretagna 1,97 %
Spagna 1,58 %
Cina 1,43 %
Belgio 1,36 %
Lussemburgo 1,29 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 42,15 %
USD - Dollaro americano 20,16 %
AUD - Dollaro australiano 3,52 %
CHF - Franco svizzero 3,39 %
MXN - Peso messicano 2,27 %
CNY - Yuan cinese 1,34 %
GBP - Sterlina inglese 0,97 %
JPY - Yen giapponese 0,25 %
CAD - Dollaro canadese 0,15 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.25% 10/16/20 SR:172 17,31 %
ETFS GOLD BULLION SECURITIES 4,32 %
VONTOBEL FUND - US EQUITY USD I 4,10 %
US TREASURY 2.75% 08/31/23 SR:AC-2023 4,02 %
UBAM GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION IHC EUR 3,55 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC FRN 3,42 %
RABOBANK NA FRN 3,42 %
LYXOR EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - DIST 3,33 %
NB CORP HYBRID EUR I 5ACC 3,16 %
CS (LUX) AGANOLA GLOBAL CONVERTIBLE BD IBH EUR 3,05 %

Performance in EUR (16/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,16 % 1,58 %
Rendimento a 3 mesi 1,69 % 3,79 %
Rendimento a 6 mesi 4,54 % 8,60 %
Rendimento a 1 anno 0,82 % 8,25 %
Rendimento a 3 anni 0,22 % 3,78 %
Rendimento a 5 anni 1,05 % 5,52 %
Rendimento a 10 anni - 6,65 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,13 %
Volatilità del benchmark 4,90 %
Beta 0,57
Tracking error 0,89 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 1,80
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