Crossfund Sicav-Crossinvest Conservative Fund-B

LU0871321617
109,67 EUR 07/04/2020
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-3,34 % Rendimento a 1 anno
2,63 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0871321617
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/07/2013
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 23,980 Milioni di EUR
Gestore FundPartner Solutions (Europe)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 56,81 %
Azioni 22,25 %
Liquidità 10,18 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 3,86 %
Beni di consumo 3,77 %
Settore finanziario 2,99 %
Industrie e servizi vari 2,99 %
Salute e farmacia 2,23 %
Servizi alle collettività 0,64 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,42 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 20,55 %
Germania 20,51 %
Olanda 9,14 %
Svizzera 5,42 %
Gran Bretagna 2,76 %
Francia 1,67 %
Spagna 1,65 %
Belgio 1,31 %
Cina 1,11 %
Irlanda 0,43 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 46,36 %
USD - Dollaro americano 21,45 %
CHF - Franco svizzero 4,00 %
GBP - Sterlina inglese 1,34 %
CNY - Yuan cinese 1,00 %
JPY - Yen giapponese 0,28 %
CAD - Dollaro canadese 0,20 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,07 %
KRW - Won sudcoreano 0,03 %
BRL - Real brasiliano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.25% 10/16/20 SR:172 10,40 %
ETFS GOLD BULLION SECURITIES 6,65 %
VONTOBEL FUND - US EQUITY USD I 4,93 %
GERMANY 2.00% 01/04/22 SR: 4,88 %
UBAM GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION IHC EUR 4,77 %
US TREASURY 2.50% 05/31/20 SR:BB-2020 4,05 %
LYXOR EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - DIST 3,95 %
SCHRODER ISF EURO CORP BD C ACC 3,46 %
NB CORP HYBRID EUR I 5ACC 3,45 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC FRN 3,43 %

Performance in EUR (07/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,63 % -4,00 %
Rendimento a 3 mesi -6,45 % -4,93 %
Rendimento a 6 mesi -4,79 % -3,55 %
Rendimento a 1 anno -3,34 % 2,06 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -2,26 % 2,43 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -1,29 % 2,16 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 5,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,57 %
Volatilità del benchmark 4,60 %
Beta 0,68
Tracking error 0,97 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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