Crossfund Sicav-Crossinvest Conservative Fund-B LU0871321617

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117,76 EUR 12/10/2017
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
3,03 % Rendimento a 1 anno
2,60 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0871321617
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/07/2013
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 17,290 Milioni di EUR
Gestore FundPartner Solutions (Europe)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,05 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 0,49
Tracking error 0,92 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 3,08

Performance in EUR (12/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,63 % 0,64 %
Rendimento a 3 mesi 0,50 % 0,24 %
Rendimento a 6 mesi 0,20 % -1,92 %
Rendimento a 1 anno 3,03 % 1,25 %
Rendimento a 3 anni 2,70 % 5,00 %
Rendimento a 5 anni 1,63 % 5,43 %
Rendimento a 10 anni - 5,12 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2016)

Categoria Pesi
Obbligazioni 49,25 %
Azioni 29,41 %
Liquidità 14,19 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 17,23 %
Germania 12,85 %
Francia 6,51 %
Gran Bretagna 6,33 %
Italia 5,15 %
Olanda 4,69 %
Irlanda 4,52 %
Svizzera 3,09 %
Giappone 2,15 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 34,55 %
USD - Dollaro americano 30,59 %
GBP - Sterlina inglese 5,48 %
CHF - Franco svizzero 2,82 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,70 %
CAD - Dollaro canadese 0,49 %
DKK - Corona danese 0,21 %
SEK - Corona svedese 0,18 %
AUD - Dollaro australiano 0,10 %
NOK - Corona norvegese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 15,66 %
MLIS CCI Healthcare Long-Short UCITS EUR B Acc 7,41 %
GERMANY 0.000% 16-JUL-2014 7,15 %
UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR)I-A1-A 5,14 %
PICTET-US EQUITY SELECTION-P USD 5,02 %
ALKEN FUND - ABSOLUTE RETURN EUROPE-I 4,52 %
SCHRODER GAIA SIRIOS US EQUITY A ACC 4,27 %
UBS (LUX) EQ FD - EUROPN OPPORTUNITY (EUR) P-ACC 3,02 %
HBOS PLC 4.875% 20-MAR-2015 2,96 %
ETFS GOLD BULLION SECURITIES 2,95 %
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