Crossfund Sicav-Crossinvest Conservative Fund-B

LU0871321617
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110,76 EUR 18/01/2019
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-6,97 % Rendimento a 1 anno
2,43 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0871321617
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/07/2013
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 24,400 Milioni di EUR
Gestore FundPartner Solutions (Europe)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 44,99 %
Azioni 25,83 %
Liquidità 16,04 %
Settore Pesi
Settore finanziario 5,79 %
Industrie e servizi vari 5,54 %
Beni di consumo 3,64 %
Salute e farmacia 1,86 %
Alta tecnologia 1,67 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,60 %
Servizi alle collettività 0,35 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 13,66 %
Germania 12,70 %
Svizzera 8,94 %
Olanda 7,20 %
Irlanda 2,73 %
Francia 2,50 %
Gran Bretagna 2,32 %
Spagna 1,99 %
Cina 1,77 %
Italia 1,45 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 53,41 %
USD - Dollaro americano 19,97 %
CHF - Franco svizzero 5,99 %
AUD - Dollaro australiano 3,45 %
MXN - Peso messicano 2,13 %
GBP - Sterlina inglese 1,88 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,88 %
CNY - Yuan cinese 0,36 %
SEK - Corona svedese 0,28 %
JPY - Yen giapponese 0,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 16,86 %
GERMANY 0.25% 10/16/20 SR:172 7,60 %
CS (LUX) ASIA CORPORATE BOND FUND EB USD 4,19 %
CREDIT SUISSE INTERNATIONAL CERTIFICATE 4,16 %
ETFS GOLD BULLION SECURITIES 3,87 %
GAM STAR CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY INST EUR ACC 3,80 %
UBAM GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION IHC EUR 3,38 %
RABOBANK 0.00% 05/29/20 SR: 3,21 %
GOLDMAN SACHS % 02/14/19 SR: 3,21 %
SCHRODER ISF SWISS SMALL & MID CAP EQUITY C ACC 3,16 %

Performance in EUR (18/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,46 % 2,68 %
Rendimento a 3 mesi -1,06 % 1,52 %
Rendimento a 6 mesi -3,24 % 0,20 %
Rendimento a 1 anno -6,97 % 1,55 %
Rendimento a 3 anni -0,03 % 3,28 %
Rendimento a 5 anni 0,16 % 4,94 %
Rendimento a 10 anni - 6,05 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,02 %
Volatilità del benchmark 4,80 %
Beta 0,55
Tracking error 0,89 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,37
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