Crossfund Sicav-Crossinvest Conservative Fund-B

LU0871321617
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112,35 EUR 9/11/2018
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-4,67 % Rendimento a 1 anno
2,43 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0871321617
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/07/2013
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (30/10/2018) 24,160 Milioni di EUR
Gestore FundPartner Solutions (Europe)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Paesi Pesi
Stati Uniti 28,06 %
Francia 7,09 %
Germania 7,00 %
Gran Bretagna 5,46 %
Svizzera 4,60 %
Lussemburgo 3,39 %
Olanda 2,27 %
Spagna 2,12 %
Irlanda 1,77 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.500% 31-JAN-2017 7,24 %
UBAM GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION IHC EUR 5,02 %
CSIF (LUX) ASIA CORPORATE BOND EB USD 4,73 %
ETFS GOLD BULLION SECURITIES 4,10 %
GAM STAR CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY INST EUR ACC 3,50 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2,64 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2026 2,48 %
Lloyds Bank PLC 2,41 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA FRN 2,41 %
CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) 1.375% 29-NOV-201 2,26 %

Performance in EUR (9/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,41 % 1,04 %
Rendimento a 3 mesi -1,76 % -1,67 %
Rendimento a 6 mesi -3,45 % 0,20 %
Rendimento a 1 anno -4,67 % 0,62 %
Rendimento a 3 anni -0,99 % 2,04 %
Rendimento a 5 anni 0,82 % 4,96 %
Rendimento a 10 anni - 5,95 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2016)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,94 %
Volatilità del benchmark 4,90 %
Beta 0,52
Tracking error 0,89 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 1,20
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