Crossfund Sicav-Crossinvest Conservative Fund-B LU0871321617

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116,87 EUR 16/08/2017
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
1,48 % Rendimento a 1 anno
2,59 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0871321617
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/07/2013
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 17,340 Milioni di EUR
Gestore FundPartner Solutions (Europe)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,14 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 0,47
Tracking error 0,98 %
Correlazione col benchmark 0,59
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 3,53

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,32 % -0,36 %
Rendimento a 3 mesi -0,48 % -1,28 %
Rendimento a 6 mesi 0,27 % -1,10 %
Rendimento a 1 anno 1,48 % 0,00 %
Rendimento a 3 anni 2,31 % 5,24 %
Rendimento a 5 anni 1,29 % 5,10 %
Rendimento a 10 anni - 5,17 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2014)

Paesi Pesi
Stati Uniti 17,23 %
Germania 12,85 %
Francia 6,51 %
Gran Bretagna 6,33 %
Italia 5,15 %
Olanda 4,69 %
Irlanda 4,52 %
Svizzera 3,09 %
Giappone 2,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 15,66 %
MLIS CCI Healthcare Long-Short UCITS EUR B Acc 7,41 %
GERMANY 0.000% 16-JUL-2014 7,15 %
UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR)I-A1-A 5,14 %
PICTET-US EQUITY SELECTION-P USD 5,02 %
ALKEN FUND - ABSOLUTE RETURN EUROPE-I 4,52 %
SCHRODER GAIA SIRIOS US EQUITY A ACC 4,27 %
UBS (LUX) EQ FD - EUROPN OPPORTUNITY (EUR) P-ACC 3,02 %
HBOS PLC 4.875% 20-MAR-2015 2,96 %
ETFS GOLD BULLION SECURITIES 2,95 %
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