Crossfund Sicav-Crossinvest Global Bond-B LU0871322425

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116,59 USD 15/09/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
0,83 % Rendimento a 1 anno
2,03 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0871322425
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/03/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 0,420 Milioni di EUR
Gestore FundPartner Solutions (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,03 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (15/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,00 % -1,51 %
Rendimento a 3 mesi -4,90 % -4,03 %
Rendimento a 6 mesi -6,58 % -4,24 %
Rendimento a 1 anno 0,83 % -7,06 %
Rendimento a 3 anni 5,54 % 3,69 %
Rendimento a 5 anni - 1,62 %
Rendimento a 10 anni - 4,71 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,05 %
Liquidità 14,95 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,45 %
EUR - Euro 25,93 %
GBP - Sterlina inglese 10,40 %
RUB - Rublo russo 5,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 27,81 %
WND ACQUSTN FIN 7.000% 23-APR-2021 2,11 %
GREECE 4.750% 17-APR-2019 1,96 %
GROUPAMA SA PERP 1,74 %
PORTUGAL 4.350% 16-OCT-2017 1,68 %
TELEFONICA EUROP PERP 1,66 %
CMA CGM SA 7.750% 15-JAN-2021 1,65 %
MHP 8.250% 02-APR-2020 1,62 %
INEOS GROUP HLDG 5.38% 08/01/24 SR: 1,58 %
CABOT FIN LUX 6.50% 04/01/21 SR: 1,52 %
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