CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund A USD

LU0828906700
97,34 USD 19/10/2021
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
-0,18 % Rendimento annuo a 5 anni
1,29 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0828906700
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 92,360 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,82 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,72 %
Liquidità 0,74 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,98 %
CNY - Yuan cinese 0,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD 3.75% 18-JUN-2050 1,68 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,65 %
JISCO SR PEARL LTD 7% 10-APR-2022 1,52 %
TUSPARK FORWARD LTD 6.95% 18-JUN-2022 1,37 %
KWG GROUP HOLDINGS LTD 7.875% 01-SEP-2023 1,35 %
KING TALENT MANAGEMENT LTD 5.6% 1,26 %
CHONGQING NANAN URBAN CONSTRUCTION DEVELOPMENT GRO 1,24 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-MAR 1,21 %
GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD 5.9% 12-FEB-2023 1,19 %
RKP OVERSEAS FINANCE 2016 A LTD 7.95% 01-JAN-4000 1,18 %

Performance in EUR (19/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,26 % 1,08 %
Rendimento a 3 mesi -1,21 % 2,59 %
Rendimento a 6 mesi 1,25 % 6,69 %
Rendimento a 1 anno 1,10 % 10,00 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,16 % 7,01 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,18 % 4,61 %
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,96 %
Volatilità del benchmark 6,79 %
Beta 0,42
Tracking error 1,56 %
Correlazione col benchmark 0,12
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor -
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