CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund A USD

LU0828906700
100,51 USD 10/07/2020
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
2,29 % Rendimento annuo a 5 anni
1,28 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0828906700
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 163,820 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,96 USD
Data dell'ultimo dividendo 05/05/2020

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,61 %
Liquidità 0,32 %
Settore Pesi
Settore finanziario 40,20 %
Immobili 23,80 %
Telecomunicazioni 6,60 %
Petrolio e gas 4,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,40 %
Industrie e servizi vari 3,90 %
Paesi Pesi
Cina 25,33 %
Hong Kong 17,74 %
Isole Cayman 7,28 %
Giappone 5,45 %
Stati Uniti 3,16 %
Corea del Sud 3,00 %
Singapore 2,90 %
Gran Bretagna 1,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,56 %
CNY - Yuan cinese 0,74 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
EUR - Euro -0,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.38% 03/31/22 SR:AY-2022 1,79 %
US TREASURY 0.50% 03/15/23 SR:AK-2023 1,68 %
TDB BANK 4.88% 05/23/24 SR: 1,64 %
CHENGDU COMMNS 4.75% 12/13/27 SR: 1,59 %
JISCO SR PEARL 7.00% 04/10/22 SR: 1,58 %
GX FIN INVT GRP 5.75% 01/23/21 SR: 1,53 %
IMSH 4.38% 12/04/20 SR: 1,46 %
US TREASURY 1.13% 02/28/22 SR:AX-2022 1,42 %
NA CONSTR DEV 4.50% 08/17/26 SR: 1,41 %
CAIYUN INTL INV 5.50% 04/08/22 SR: 1,39 %

Performance in EUR (10/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,12 % -1,11 %
Rendimento a 3 mesi 1,79 % -4,04 %
Rendimento a 6 mesi -4,88 % -2,38 %
Rendimento a 1 anno -2,80 % 1,49 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,21 % 4,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,29 % 2,70 %
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,62 %
Volatilità del benchmark 6,68 %
Beta 0,77
Tracking error 1,53 %
Correlazione col benchmark 0,24
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor -
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