CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund B USD

LU0828907005
136,74 USD 21/07/2021
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
0,30 % Rendimento annuo a 5 anni
1,29 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0828907005
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 83,880 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,98 %
Liquidità 0,46 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EASTERN AND SOUTHERN AFRICAN TRADE AND DEVELOPMENT 1,74 %
THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD 3.75% 18-JUN-2050 1,53 %
CHENGDU COMMUNICATIONS INVESTMENT GROUP CO LTD 4.7 1,36 %
JISCO SR PEARL LTD 7% 10-APR-2022 1,29 %
GUANGXI FINANCIAL INVESTMENT GROUP CO LTD 5.75% 23 1,25 %
CHONGQING NANAN URBAN CONSTRUCTION DEVELOPMENT GRO 1,25 %
KWG GROUP HOLDINGS LTD 7.875% 01-SEP-2023 1,19 %
CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD 7.375% 09-APR-2024 1,18 %
GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD 5.9% 12-FEB-2023 1,08 %
HUASING INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD 5% 20-MAR-20 1,05 %

Performance in EUR (21/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,28 % 1,99 %
Rendimento a 3 mesi 1,94 % 3,69 %
Rendimento a 6 mesi 3,06 % 5,44 %
Rendimento a 1 anno 0,35 % 9,55 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,50 % 6,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,30 % 3,95 %
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,94 %
Volatilità del benchmark 6,77 %
Beta 0,44
Tracking error 1,54 %
Correlazione col benchmark 0,12
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor -
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