CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund B USD

LU0828911023
119,62 USD 19/10/2020
Obbl. - Emerg. Asia valuta locale Politica d'investimento
3,28 % Rendimento annuo a 5 anni
1,21 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0828911023
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2012
Politica d'investimento Obbl. - Emerg. Asia valuta locale
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 4,000 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,45 %
Liquidità 4,48 %
Settore Pesi
Immobili 17,80 %
Industrie e servizi vari 5,20 %
Settore finanziario 4,90 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,10 %
Telecomunicazioni 1,90 %
Paesi Pesi
Corea del Sud 15,83 %
Cina 10,76 %
India 10,45 %
Indonesia 7,89 %
Singapore 5,69 %
Hong Kong 5,05 %
Stati Uniti 4,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 30,59 %
IDR - Rupia indonesiana 17,12 %
INR - Rupia indiana 13,40 %
CNY - Yuan cinese 4,96 %
THB - Baht thailandese 4,28 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,18 %
KRW - Won sudcoreano 2,80 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INDONESIA 5.63% 05/15/23 SR:FR0063 7,81 %
INDIA 7.16% 05/20/23 SR: 7,30 %
CS (LUX) CHINA RMB CREDIT BOND FUND EB RMB 7,16 %
INDIA 6.84% 12/19/22 SR: 6,10 %
USD CASH 5,05 %
INDONESIA 8.13% 05/15/24 SR:FR0077 3,61 %
SOUTH KOREA 3.00% 12/10/42 SR:KTB03000-4212(12-5) 2,80 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 2,49 %
MALAYSIA 3.95% 04/14/22 SR: 2,47 %
PHILIPPINES 3.90% 11/26/22 SR: 2,28 %

Performance in EUR (19/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,71 % -0,70 %
Rendimento a 3 mesi -0,10 % -2,17 %
Rendimento a 6 mesi -0,44 % 0,22 %
Rendimento a 1 anno -2,58 % -5,47 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,21 % 2,94 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,28 % 3,96 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,54 %
Volatilità del benchmark 6,47 %
Beta 1,60
Tracking error 1,35 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,66 %
Indice di informazione -0,49
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 2,45
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