CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund B USD

LU0828911023
115,88 USD 06/07/2020
Obbl. - Emerg. Asia valuta locale Politica d'investimento
2,45 % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0828911023
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2012
Politica d'investimento Obbl. - Emerg. Asia valuta locale
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 4,250 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,64 %
Liquidità 4,25 %
Settore Pesi
Immobili 17,80 %
Industrie e servizi vari 5,20 %
Settore finanziario 4,90 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,10 %
Telecomunicazioni 1,90 %
Paesi Pesi
Corea del Sud 15,83 %
Cina 10,76 %
India 10,45 %
Indonesia 7,89 %
Singapore 5,69 %
Hong Kong 5,05 %
Stati Uniti 4,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 24,96 %
INR - Rupia indiana 16,61 %
IDR - Rupia indonesiana 15,10 %
SGD - Dollaro di Singapore 6,62 %
CNY - Yuan cinese 5,54 %
THB - Baht thailandese 4,08 %
KRW - Won sudcoreano 3,48 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,88 %
AUD - Dollaro australiano 1,69 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INDIA 7.16% 05/20/23 SR: 8,11 %
CS (LUX) CHINA RMB CREDIT BOND FUND EB RMB 7,94 %
INDIA 6.84% 12/19/22 SR: 7,67 %
INDONESIA 5.63% 05/15/23 SR:FR0063 7,62 %
SINGAPORE 2.13% 06/01/26 SR: 5,46 %
MALAYSIA 3.95% 04/14/22 SR: 3,66 %
INDONESIA 8.13% 05/15/24 SR:FR0077 3,50 %
SOUTH KOREA 3.00% 12/10/42 SR:KTB03000-4212(12-5) 3,07 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 2,68 %
PHILIPPINES 3.50% 04/21/23 SR:FXTN 07-58 2,49 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,94 % -1,17 %
Rendimento a 3 mesi 3,83 % 6,30 %
Rendimento a 6 mesi -1,16 % -5,35 %
Rendimento a 1 anno -1,19 % 0,42 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,67 % 4,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,45 % 3,03 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,88 %
Volatilità del benchmark 6,15 %
Beta 1,65
Tracking error 1,42 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,80 %
Indice di informazione -0,56
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 1,84
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