CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund B USD

LU0828911023
123,18 USD 06/05/2021
Obbl. - Emerg. Asia valuta locale Politica d'investimento
2,28 % Rendimento annuo a 5 anni
1,21 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0828911023
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2012
Politica d'investimento Obbl. - Emerg. Asia valuta locale
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 4,950 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,16 %
Liquidità 0,69 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 33,91 %
IDR - Rupia indonesiana 15,08 %
INR - Rupia indiana 12,98 %
CNY - Yuan cinese 4,95 %
THB - Baht thailandese 4,74 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,88 %
KRW - Won sudcoreano 3,80 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,47 %
AUD - Dollaro australiano 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INDONESIA 5.625% 15-MAY-2023 7,51 %
CS (LUX) CHINA RMB CREDIT BOND FUND EB RMB 7,10 %
INDIA 7.160% 20-MAY-2023 7,07 %
INDIA 6.840% 19-DEC-2022 5,91 %
INDONESIA 8.125% 15-MAY-2024 3,48 %
SOUTH KOREA 3.000% 10-DEC-2042 2,76 %
MALAYSIA 3.948% 14-APR-2022 2,38 %
PHILIPPINES 3.900% 26-NOV-2022 2,26 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 2,08 %

Performance in EUR (06/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,15 % 0,37 %
Rendimento a 3 mesi -1,90 % -3,02 %
Rendimento a 6 mesi -0,82 % -0,15 %
Rendimento a 1 anno -1,26 % 0,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,46 % 3,44 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,28 % 3,33 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,89 %
Volatilità del benchmark 5,91 %
Beta 1,46
Tracking error 1,24 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,51 %
Indice di informazione -0,41
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 1,79
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