CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund B USD

LU0828911023
113,53 USD 29/11/2021
Obbl. - Emerg. Asia valuta locale Politica d'investimento
0,91 % Rendimento annuo a 5 anni
1,21 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0828911023
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2012
Politica d'investimento Obbl. - Emerg. Asia valuta locale
Dimensioni del fondo (29/11/2021) 5,230 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,03 %
Liquidità 0,51 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,34 %
IDR - Rupia indonesiana 12,23 %
INR - Rupia indiana 10,78 %
KRW - Won sudcoreano 3,02 %
CNY - Yuan cinese 2,32 %
THB - Baht thailandese 2,18 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,40 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,18 %
AUD - Dollaro australiano 0,43 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CS (LUX) CHINA RMB CREDIT BOND FUND EBP USD 9,52 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.625% 15-MAY- 4,68 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 3.9% 26- 3,96 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.84% 19-DEC-2022 3,40 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.125% 15-MAY- 2,89 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.16% 20-MAY-2023 2,88 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.125% 15-MAY- 2,36 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 15-JUN-20 2,31 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.757% 20-APR-2023 2,24 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3% 10-DEC-2042 2,10 %

Performance in EUR (29/11/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,84 % 0,73 %
Rendimento a 3 mesi -1,86 % -1,17 %
Rendimento a 6 mesi -1,19 % 2,28 %
Rendimento a 1 anno -1,30 % 1,00 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,53 % 4,42 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,91 % 3,13 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,71 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,35
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,54 %
Indice di informazione -0,40
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 0,96