CS (Lux) Capital Allocation B USD

LU1663962121
121,92 USD 30/11/2021
Flessibili Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,17 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1663962121
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2017
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/11/2021) 3,220 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 1,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Settore Pesi
Settore finanziario 12,90 %
Beni di consumo 9,39 %
Industrie e servizi vari 5,70 %
Salute e farmacia 3,11 %
Servizi alle collettività 2,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,35 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,10 %
Giappone 7,74 %
Gran Bretagna 5,91 %
Francia 4,63 %
Canada 2,94 %
Germania 2,59 %
Italia 2,45 %
Corea del Sud 1,68 %
Hong Kong 1,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,65 %
US TREASURY 1.63% 03/31/19 SR:W-2019 3,98 %
US TREASURY 1.50% 01/31/19 SR:U-2019 3,32 %
US TREASURY 1.54% 01/31/20 SR:AW-2020 2,49 %
US TREASURY 2.00% 10/31/22 SR:AE-2022 1,95 %
US TREASURY 0.88% 02/15/47 SR:TIPS 1,76 %
AIA ORD 1,46 %
BRAZIL 6.00% 08/15/50 SR: 1,44 %
The Aes Corporation 1,42 %
HENKEL ORD 1,39 %

Performance in EUR (30/11/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,28 % -
Rendimento a 3 mesi 1,63 % -
Rendimento a 6 mesi 6,75 % -
Rendimento a 1 anno 13,74 % -
Rendimento annuo a 3 anni 8,42 % -
Rendimento annuo a 5 anni - -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -