CS (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund A

LU0155953028
85,49 USD 18/01/2022
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
0,75 % Rendimento annuo a 5 anni
0,81 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0155953028
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/12/2002
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 16,480 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,81 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Maggio
Importo dell'ultimo dividendo 1,88 USD
Data dell'ultimo dividendo 18/05/2021

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,41 %
Liquidità 1,53 %
Azioni 0,53 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 85,10 %
EUR - Euro 14,40 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-JUL 1,41 %
PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 1.75% 16-JUN-2022 1,18 %
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 1.8% 15-OCT-2025 1,17 %
NATWEST MARKETS PLC .125% 12-NOV-2025 1,01 %
BNP PARIBAS SA 3.5% 01-MAR-2023 0,99 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 3.87% 09-JUL-2025 0,97 %
NATWEST GROUP PLC 3.875% 12-SEP-2023 0,95 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) 3.75% 24-APR-20 0,94 %
AFRICA FINANCE CORP 3.125% 16-JUN-2025 0,94 %
ARAB PETROLEUM INVESTMENTS CORP 1.46% 30-JUN-2025 0,91 %

Performance in EUR (18/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,04 % -1,06 %
Rendimento a 3 mesi 1,89 % 1,96 %
Rendimento a 6 mesi 3,02 % 3,07 %
Rendimento a 1 anno 5,95 % 5,97 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,62 % 2,08 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,75 % 0,22 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,27 % 2,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,45 %
Volatilità del benchmark 6,57 %
Beta -0,45
Tracking error 0,71 %
Correlazione col benchmark -0,20
Valutazione del rischio
Alfa 0,25 %
Indice di informazione 0,35
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor -