CS (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund A

LU0155953028
88,04 USD 04/05/2021
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
1,29 % Rendimento annuo a 5 anni
0,82 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0155953028
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/12/2002
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 20,000 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,82 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Maggio
Importo dell'ultimo dividendo 2,31 USD
Data dell'ultimo dividendo 19/05/2020

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,81 %
Liquidità 5,31 %
Azioni 0,53 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 87,33 %
EUR - Euro 12,36 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,96 %
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 1.8% 15-OCT-2025 1,21 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 31-OCT- 1,13 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 30-SEP- 1,12 %
BNP PARIBAS SA 3.5% 01-MAR-2023 1,04 %
PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 1.75% 16-JUN-2022 1,03 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 3.87% 09-JUL-2025 1,02 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) 3.75% 24-APR-20 1,00 %
NATWEST GROUP PLC 3.875% 12-SEP-2023 0,99 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 3.5% 01-JAN-40 0,96 %

Performance in EUR (04/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,62 % -1,62 %
Rendimento a 3 mesi -0,08 % 0,22 %
Rendimento a 6 mesi -0,86 % -1,31 %
Rendimento a 1 anno -5,98 % -9,38 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,14 % 2,71 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,29 % 0,67 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,88 % 3,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,46 %
Volatilità del benchmark 6,57 %
Beta -0,36
Tracking error 0,72 %
Correlazione col benchmark -0,16
Valutazione del rischio
Alfa 0,25 %
Indice di informazione 0,34
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor -
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