CS (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund B

LU0155953705
154,16 USD 03/03/2021
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
0,85 % Rendimento annuo a 5 anni
0,82 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0155953705
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/12/2002
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 68,840 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,82 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,98 %
Liquidità -0,76 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 89,02 %
EUR - Euro 11,23 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 1,51 %
BNP 3.50% 03/01/23 SR:2939 1,13 %
LLOYDS BANK UK 3.87% 07/09/25 SR: 1,12 %
PG&E 1.75% 06/16/22 SR: 1,10 %
VW INTNL FINANCE 3.50% SR: 1,05 %
AFRICA FINANCE 3.13% 06/16/25 SR: 1,03 %
GERDAU TRADE 5.75% 01/30/21 SR: 1,02 %
CENTRAL NEXCO 2.57% 11/02/21 SR:6 1,02 %
HYUNDAI CAP 1.80% 10/15/25 SR: 1,02 %
JP MORGAN 1.45% 10/24/23 SR: 1,01 %

Performance in EUR (03/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,69 % -0,59 %
Rendimento a 3 mesi 1,01 % 0,86 %
Rendimento a 6 mesi -0,95 % -1,95 %
Rendimento a 1 anno -5,23 % -6,35 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,02 % 3,64 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,85 % -0,02 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,47 % 2,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,46 %
Volatilità del benchmark 6,65 %
Beta -0,36
Tracking error 0,73 %
Correlazione col benchmark -0,16
Valutazione del rischio
Alfa 0,27 %
Indice di informazione 0,38
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor -
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