CS (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund B

LU0155953705
154,47 USD 14/06/2021
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
0,81 % Rendimento annuo a 5 anni
0,82 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0155953705
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/12/2002
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 68,170 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 0,82 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,76 %
Liquidità 2,74 %
Azioni 0,51 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 87,26 %
EUR - Euro 12,78 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 1.8% 15-OCT-2025 1,17 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 30-SEP- 1,08 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 31-OCT- 1,08 %
BNP PARIBAS SA 3.5% 01-MAR-2023 1,00 %
PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 1.75% 16-JUN-2022 0,99 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 3.87% 09-JUL-2025 0,98 %
NATWEST GROUP PLC 3.875% 12-SEP-2023 0,96 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 3.5% 01-JAN-40 0,95 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) 3.75% 24-APR-20 0,95 %
AFRICA FINANCE CORP 3.125% 16-JUN-2025 0,93 %

Performance in EUR (14/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,28 % 0,06 %
Rendimento a 3 mesi -1,29 % -1,57 %
Rendimento a 6 mesi 0,51 % 0,33 %
Rendimento a 1 anno -4,56 % -6,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,93 % 1,43 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,81 % 0,14 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,57 % 2,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,37 %
Volatilità del benchmark 6,48 %
Beta -0,37
Tracking error 0,72 %
Correlazione col benchmark -0,16
Valutazione del rischio
Alfa 0,25 %
Indice di informazione 0,35
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor -
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