CS (Lux) Emerging Market Corp InvGr BdFd B USD

LU0592661523
153,13 USD 18/01/2022
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
2,29 % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0592661523
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/2011
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 25,200 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,10 %
Liquidità 5,43 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GULF INTERNATIONAL BANK BSC 2.375% 23-SEP-2025 1,73 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 4.25% 16-APR-2039 1,71 %
CBQ FINANCE LTD 2% 15-SEP-2025 1,68 %
MEGLOBAL CANADA ULC 5% 18-MAY-2025 1,65 %
GAZ FINANCE PLC 3.5% 14-JUL-2031 1,52 %
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU SAA - INTERBANK 3.25% 1,20 %
GAZ FINANCE PLC 2.95% 27-JAN-2029 1,19 %
QNB FINANCE LTD 1.375% 26-JAN-2026 1,19 %
USD CASH 1,19 %
QNB FINANCE LTD 2.75% 12-FEB-2027 1,14 %

Performance in EUR (18/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,15 % -3,07 %
Rendimento a 3 mesi 0,01 % -0,25 %
Rendimento a 6 mesi 0,78 % -0,79 %
Rendimento a 1 anno 2,98 % 3,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,77 % 4,59 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,29 % 2,67 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,38 % 5,97 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,64 %
Volatilità del benchmark 7,56 %
Beta 0,98
Tracking error 0,33 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 3,24