CS (Lux) Emerging Market Corp InvGr BdFd B USD

LU0592661523
156,26 USD 07/05/2021
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
3,19 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0592661523
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/2011
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 27,070 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,65 %
Liquidità 4,20 %
Paesi Pesi
Isole Cayman 8,84 %
Olanda 7,33 %
Hong Kong 5,67 %
Messico 4,84 %
Turchia 4,36 %
Stati Uniti 3,94 %
Cile 3,28 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,78 %
CHF - Franco svizzero 0,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LUKOIL SECURITIES BV 3.875% 06-MAY-2030 1,48 %
MEGLOBAL CANADA ULC 5% 18-MAY-2025 1,45 %
GULF INTERNATIONAL BANK BSC 2.375% 23-SEP-2025 1,29 %
CBQ FINANCE LTD 2% 15-SEP-2025 1,26 %
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT 5.125% 16-MAY-2024 1,09 %
SUZANO AUSTRIA GMBH 6% 15-JAN-2029 1,04 %
GAZ FINANCE PLC 2.95% 27-JAN-2029 0,98 %
WEIBO CORP 3.375% 08-JUL-2030 0,92 %
JD.COM INC 3.875% 29-APR-2026 0,90 %
CREDICORP LTD 2.75% 17-JUN-2025 0,90 %

Performance in EUR (07/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,16 % -1,45 %
Rendimento a 3 mesi -2,34 % -0,83 %
Rendimento a 6 mesi -3,10 % -0,73 %
Rendimento a 1 anno -2,63 % 0,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,50 % 5,72 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,19 % 4,26 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,10 % 6,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,61 %
Volatilità del benchmark 7,55 %
Beta 1,00
Tracking error 0,33 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 3,83
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