CS (Lux) Emerging Market Corp InvGr BdFd B USD

LU0592661523
151,18 USD 06/07/2020
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
3,54 % Rendimento annuo a 5 anni
1,21 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0592661523
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/2011
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 15,750 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,93 %
Liquidità 1,02 %
Settore Pesi
Settore finanziario 19,90 %
Servizi alle collettività 12,40 %
Petrolio e gas 11,40 %
Industrie e servizi vari 7,90 %
Beni di consumo 7,20 %
Immobili 5,20 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,30 %
Paesi Pesi
Isole Cayman 8,84 %
Olanda 7,33 %
Hong Kong 5,67 %
Messico 4,84 %
Turchia 4,36 %
Stati Uniti 3,94 %
Cile 3,28 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,90 %
EUR - Euro 0,69 %
CHF - Franco svizzero 0,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GAZ CAPITAL 4.95% 03/23/27 SR:41 1,20 %
SAUDI ARAMCO 4.25% 04/16/39 SR:4 1,17 %
MEGLOBAL CA 5.00% 05/18/25 SR: 1,10 %
TENCENT HOLDINGS 3.98% 04/11/29 SR: 1,10 %
ABU DHABI 3.13% 04/16/30 SR: 1,01 %
CNAC HKFINBRIDGE 5.13% 03/14/28 SR: 1,01 %
JD.COM 3.88% 04/29/26 SR: 0,97 %
GNL QUINTERO 4.63% 07/31/29 SR: 0,96 %
CHILE 2.45% 01/31/31 SR: 0,96 %
LUKOIL SECS 3.88% 05/06/30 SR: 0,93 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,74 % 1,66 %
Rendimento a 3 mesi 5,57 % 6,17 %
Rendimento a 6 mesi -0,05 % -0,83 %
Rendimento a 1 anno 4,13 % 3,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,01 % 5,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,54 % 4,42 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,01 %
Volatilità del benchmark 8,15 %
Beta 1,00
Tracking error 0,33 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 4,29
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