CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond B USD

LU0660296541
154,05 USD 25/01/2022
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
2,26 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0660296541
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2011
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 109,790 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,05 %
Liquidità 8,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,91 %
EUR - Euro 0,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (CAYMAN ISLANDS BRANC 2,42 %
QATAR PETROLEUM 2.25% 12-JUL-2031 2,28 %
GAZ FINANCE PLC 3.5% 14-JUL-2031 2,02 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 4.375% 16-APR-2049 1,98 %
CHINA CINDA FINANCE (2017) I LTD 4.4% 09-MAR-2027 1,62 %
VOLCAN COMPANIA MINERA SAA 11-FEB-2026 1,59 %
REDE D'OR FINANCE SARL 4.5% 22-JAN-2030 1,58 %
UZBEKISTAN, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JUL-2031 1,57 %
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3.375% 24-FEB-2030 1,40 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 4.125% 20-SEP-2031 1,21 %

Performance in EUR (25/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,03 % -1,68 %
Rendimento a 3 mesi -2,20 % 0,42 %
Rendimento a 6 mesi -2,96 % 0,32 %
Rendimento a 1 anno -0,32 % 3,92 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,49 % 4,84 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,26 % 2,94 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,08 % 6,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,77 %
Volatilità del benchmark 7,56 %
Beta 1,56
Tracking error 0,49 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -0,44
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 2,13