CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund A USD

LU0660296467
107,25 USD 24/11/2020
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
4,27 % Rendimento annuo a 5 anni
1,41 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0660296467
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2011
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 74,820 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,87 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/11/2020

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,01 %
Liquidità -0,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,47 %
EUR - Euro 1,51 %
CHF - Franco svizzero 0,98 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
REDE D OR FINAN 4.50% 01/22/30 SR: 1,63 %
GAZ CAPITAL 7.29% 08/16/37 SR:12 1,39 %
ECOPETROL 6.88% 04/29/30 SR: 1,34 %
HK ELEC FIN 1.88% 08/27/30 SR: 1,34 %
VALE OVERSEAS 3.75% 07/08/30 SR: 1,27 %
HUARONG FIN 2019 3.38% 02/24/30 SR: 1,22 %
ICBC 3.58% SR: 1,22 %
INDUST PENOLES 5.65% 09/12/49 SR: 1,21 %
SINOPEC 2018 2.70% 05/13/30 SR: 1,10 %

Performance in EUR (24/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,75 % 1,27 %
Rendimento a 3 mesi 1,49 % 1,26 %
Rendimento a 6 mesi 2,37 % -0,37 %
Rendimento a 1 anno -0,05 % -0,90 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,65 % 5,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,27 % 3,86 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,84 % 6,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,15 %
Volatilità del benchmark 7,98 %
Beta 1,51
Tracking error 0,56 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -0,39
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 3,37
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