CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund A USD

LU0660296467
102,67 USD 03/07/2020
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
4,33 % Rendimento annuo a 5 anni
1,41 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0660296467
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2011
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 68,040 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,99 USD
Data dell'ultimo dividendo 05/05/2020

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,98 %
Liquidità 0,92 %
Paesi Pesi
Brasile 12,59 %
Cina 11,12 %
Messico 8,43 %
Russia 6,69 %
India 6,48 %
Argentina 4,69 %
Turchia 4,24 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,18 %
EUR - Euro 2,27 %
CHF - Franco svizzero 1,52 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GAZ CAPITAL 7.29% 08/16/37 SR:12 2,07 %
SAUDI ARAMCO 3.50% 04/16/29 SR: 1,70 %
SINOPEC 2018 2.70% 05/13/30 SR: 1,63 %
INDUST PENOLES 5.65% 09/12/49 SR: 1,49 %
ABU DHABI 2.50% 09/30/29 SR: 1,47 %
REDE D OR FINAN 4.50% 01/22/30 SR: 1,35 %
GTLK EUROPE CAP 5.95% 04/17/25 SR: 1,31 %
TENCENT HOLDINGS 2.39% 06/03/30 SR: 1,23 %
DILIJAN FINANCE 6.50% 01/28/25 SR: 1,21 %
LUKOIL SECS 3.88% 05/06/30 SR: 1,20 %

Performance in EUR (03/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,31 % 1,33 %
Rendimento a 3 mesi 10,54 % 5,12 %
Rendimento a 6 mesi -1,47 % -0,74 %
Rendimento a 1 anno 3,24 % 3,43 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,81 % 4,94 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,33 % 4,57 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,93 % 6,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,46 %
Volatilità del benchmark 8,15 %
Beta 1,50
Tracking error 0,58 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -0,37
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 3,27
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