CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund B USD

LU0660296541
165,96 USD 01/03/2021
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
5,24 % Rendimento annuo a 5 anni
1,41 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0660296541
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2011
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 103,270 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,37 %
Liquidità 3,52 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,57 %
EUR - Euro 1,97 %
CHF - Franco svizzero 0,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,61 %
LUKOIL SECS 3.88% 05/06/30 SR: 1,71 %
REDE D OR FINAN 4.50% 01/22/30 SR: 1,45 %
GTLK EUROPE CAP 4.80% 02/26/28 SR: 1,41 %
INDUST PENOLES 5.65% 09/12/49 SR: 1,17 %
HK ELEC FIN 1.88% 08/27/30 SR: 1,15 %
HUARONG FIN 2019 3.38% 02/24/30 SR: 1,09 %
ICBC 3.58% SR: 1,08 %
IPOTEKA-BANK 5.50% 11/19/25 SR: 1,02 %
GAZ FIN 4.60% SR: 0,94 %

Performance in EUR (01/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,74 % -0,74 %
Rendimento a 3 mesi 1,26 % 0,73 %
Rendimento a 6 mesi 1,51 % 0,54 %
Rendimento a 1 anno -1,76 % -3,12 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,26 % 6,62 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,24 % 4,32 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,10 % 6,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,70 %
Volatilità del benchmark 7,48 %
Beta 1,50
Tracking error 0,55 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -0,30
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 3,77
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