CS (Lux) European Dividend Plus Equity Fund A EUR

LU0439729285
16,43 EUR 16/06/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
5,59 % Rendimento annuo a 5 anni
1,86 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0439729285
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/09/2009
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 10,120 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,86 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 05/01/2021

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,42 %
Liquidità 1,64 %
Settore Pesi
Beni di consumo 19,10 %
Settore finanziario 18,11 %
Salute e farmacia 17,67 %
Servizi alle collettività 14,71 %
Industrie e servizi vari 12,54 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,02 %
Telecomunicazioni 7,45 %
Alta tecnologia 0,82 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 23,75 %
Svizzera 19,23 %
Francia 16,54 %
Germania 15,24 %
Finlandia 7,36 %
Spagna 4,81 %
Italia 3,82 %
Olanda 3,61 %
Norvegia 3,04 %
Portogallo 1,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 53,92 %
GBP - Sterlina inglese 23,75 %
CHF - Franco svizzero 19,19 %
NOK - Corona norvegese 3,04 %
USD - Dollaro americano 0,25 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 5,20 %
TOTAL SE ORD 4,25 %
UNILEVER PLC ORD 4,20 %
SANOFI ORD 3,96 %
ENEL SPA ORD 3,82 %
ROCHE HOLDING AG 3,78 %
DIAGEO PLC ORD 3,69 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 3,61 %
IBERDROLA SA ORD 3,48 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,43 %

Performance in EUR (16/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,05 % 4,17 %
Rendimento a 3 mesi 6,90 % 8,17 %
Rendimento a 6 mesi 12,07 % 17,39 %
Rendimento a 1 anno 13,93 % 30,85 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,27 % 9,34 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,59 % 11,11 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,31 % 8,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,33 %
Volatilità del benchmark 15,01 %
Beta 0,79
Tracking error 1,20 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 5,16
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