CS (Lux) European Dividend Plus Equity Fund A EUR

LU0439729285
14,83 EUR 03/03/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
3,02 % Rendimento annuo a 5 anni
1,86 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0439729285
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/09/2009
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 9,380 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,86 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 05/01/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,05 %
Liquidità 3,00 %
Settore Pesi
Beni di consumo 19,46 %
Salute e farmacia 18,93 %
Settore finanziario 16,71 %
Servizi alle collettività 13,54 %
Industrie e servizi vari 12,26 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,88 %
Telecomunicazioni 7,28 %
Alta tecnologia 1,00 %
Paesi Pesi
Svizzera 20,33 %
Gran Bretagna 19,55 %
Francia 15,05 %
Germania 14,49 %
Olanda 8,07 %
Finlandia 7,53 %
Spagna 4,54 %
Italia 3,53 %
Norvegia 2,87 %
Portogallo 1,24 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 57,07 %
CHF - Franco svizzero 20,33 %
GBP - Sterlina inglese 19,55 %
NOK - Corona norvegese 2,87 %
USD - Dollaro americano 0,26 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE N ORD 5,83 %
UNILEVER NV ORD 4,39 %
Roche Holding Par 4,18 %
SANOFI ORD 4,17 %
ASTRAZENECA ORD 3,80 %
DSM KON ORD 3,67 %
ENEL ORD 3,53 %
Total ORD 3,47 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,45 %
DIAGEO ORD 3,43 %

Performance in EUR (03/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,00 % 1,06 %
Rendimento a 3 mesi 1,64 % 5,96 %
Rendimento a 6 mesi 4,80 % 17,36 %
Rendimento a 1 anno -3,21 % 11,21 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,25 % 7,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,02 % 8,03 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,84 % 7,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,02 %
Volatilità del benchmark 14,81 %
Beta 0,78
Tracking error 1,18 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 4,24
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