CS (Lux) European Dividend Plus Equity Fund CB EUR

LU1546464428
102,39 EUR 09/07/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,55 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1546464428
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/02/2017
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 0,150 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,71 %
Liquidità 1,19 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,14 %
Salute e farmacia 18,93 %
Settore finanziario 18,14 %
Servizi alle collettività 16,42 %
Industrie e servizi vari 10,25 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,21 %
Telecomunicazioni 6,81 %
Alta tecnologia 0,82 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 21,27 %
Svizzera 21,09 %
Francia 15,80 %
Germania 12,29 %
Olanda 9,98 %
Finlandia 6,90 %
Spagna 4,37 %
Italia 3,24 %
Norvegia 2,25 %
Portogallo 1,19 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 55,40 %
GBP - Sterlina inglese 21,27 %
CHF - Franco svizzero 21,09 %
NOK - Corona norvegese 2,25 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE N ORD 5,85 %
Roche Holding Par 4,54 %
SANOFI ORD 4,21 %
NOVARTIS N ORD 3,65 %
UNILEVER NV ORD 3,64 %
ASTRAZENECA ORD 3,60 %
Total ORD 3,41 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 3,35 %
ENEL ORD 3,24 %
DIAGEO ORD 3,14 %

Performance in EUR (09/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,78 % -0,37 %
Rendimento a 3 mesi 6,58 % 10,91 %
Rendimento a 6 mesi -12,42 % -12,21 %
Rendimento a 1 anno -6,01 % -3,10 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,52 % 2,16 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,77 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 14,85 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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