CS (Lux) European Entrepreneur Equity Fd B EUR

LU2066958385
4.015,44 EUR 04/05/2021
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,88 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2066958385
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/02/2020
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 53,520 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,88 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2020)

Categoria Pesi
Azioni 94,65 %
Liquidità 5,35 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,79 %
Industrie e servizi vari 21,77 %
Salute e farmacia 16,83 %
Alta tecnologia 13,19 %
Settore finanziario 6,18 %
Servizi alle collettività 4,86 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,28 %
Telecomunicazioni 1,76 %
Paesi Pesi
Germania 25,13 %
Francia 16,86 %
Italia 11,42 %
Finlandia 8,60 %
Spagna 6,43 %
Svezia 6,18 %
Belgio 5,85 %
Lussemburgo 5,50 %
Olanda 4,19 %
Danimarca 3,69 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 87,31 %
SEK - Corona svedese 6,18 %
DKK - Corona danese 3,69 %
NOK - Corona norvegese 1,48 %
CHF - Franco svizzero 1,25 %
GBP - Sterlina inglese 0,16 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 3,32 %
SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA ORD 3,23 %
EUROFINS SCIENTIFIC SE ORD 2,95 %
JUNGHEINRICH AG PFD 2,80 %
AMPLIFON SPA ORD 2,74 %
FIELMANN AG ORD 2,74 %
PUMA SE ORD 2,68 %
KESKO OYJ ORD 2,67 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 2,59 %
SOLUTIONS 30 SE ORD 2,55 %

Performance in EUR (04/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,24 % 2,71 %
Rendimento a 3 mesi 2,69 % 8,68 %
Rendimento a 6 mesi - 31,25 %
Rendimento a 1 anno - 53,61 %
Rendimento annuo a 3 anni - 9,35 %
Rendimento annuo a 5 anni - 11,48 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,63 %
Volatilità del benchmark 19,13 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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