CS (Lux) Eurozone Quality Growth Equity Fd B EUR

LU0496466151
20,52 EUR 15/06/2021
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
11,41 % Rendimento annuo a 5 anni
2,03 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0496466151
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2011
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 27,690 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,03 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,91 %
Liquidità 0,09 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,13 %
Industrie e servizi vari 16,39 %
Settore finanziario 15,53 %
Alta tecnologia 14,83 %
Servizi alle collettività 11,24 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,90 %
Salute e farmacia 6,66 %
Telecomunicazioni 2,23 %
Paesi Pesi
Francia 33,79 %
Germania 17,82 %
Olanda 16,68 %
Spagna 8,84 %
Italia 5,98 %
Finlandia 5,95 %
Austria 5,56 %
Svezia 2,12 %
Irlanda 1,90 %
Svizzera 1,28 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,01 %
SEK - Corona svedese 2,12 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 6,37 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,16 %
IBERDROLA SA ORD 5,40 %
L'OREAL SA ORD 4,15 %
VINCI SA ORD 3,95 %
SAFRAN SA ORD 3,88 %
SANOFI ORD 3,43 %
ALLIANZ SE ORD 3,03 %
LEGRAND SA ORD 2,55 %
PUMA SE ORD 2,53 %

Performance in EUR (15/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,32 % 4,12 %
Rendimento a 3 mesi 9,79 % 8,82 %
Rendimento a 6 mesi 18,89 % 18,64 %
Rendimento a 1 anno 38,18 % 34,99 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,56 % 8,84 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,41 % 12,33 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,35 % 9,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,04 %
Volatilità del benchmark 16,44 %
Beta 1,05
Tracking error 0,70 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 8,94
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