CS (Lux) Eurozone Quality Growth Equity Fd B EUR

LU0496466151
20,51 EUR 14/10/2021
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
9,79 % Rendimento annuo a 5 anni
2,03 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0496466151
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2011
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 30,230 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,03 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,72 %
Liquidità 0,28 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,38 %
Settore finanziario 16,71 %
Industrie e servizi vari 15,39 %
Alta tecnologia 14,87 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,32 %
Servizi alle collettività 10,27 %
Salute e farmacia 4,56 %
Telecomunicazioni 2,21 %
Paesi Pesi
Francia 31,89 %
Germania 19,44 %
Olanda 19,14 %
Spagna 8,66 %
Italia 6,22 %
Austria 5,34 %
Finlandia 4,92 %
Svezia 2,08 %
Svizzera 1,04 %
Irlanda 1,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,00 %
SEK - Corona svedese 2,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 8,02 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,32 %
L'OREAL SA ORD 5,65 %
IBERDROLA SA ORD 5,17 %
ING GROEP NV ORD 3,84 %
VINCI SA ORD 3,29 %
SAFRAN SA ORD 3,13 %
SANOFI ORD 2,94 %
BASF SE ORD 2,86 %
ALLIANZ SE ORD 2,73 %

Performance in EUR (14/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,63 % 0,62 %
Rendimento a 3 mesi 1,53 % 3,07 %
Rendimento a 6 mesi 6,60 % 6,81 %
Rendimento a 1 anno 32,92 % 34,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,68 % 12,72 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,79 % 10,80 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,27 % 11,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,73 %
Volatilità del benchmark 16,16 %
Beta 1,05
Tracking error 0,68 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 9,37
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