CS (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund A USD

LU0439730374
16,11 USD 12/08/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
4,10 % Rendimento annuo a 5 anni
1,86 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0439730374
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2010
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 8,990 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 USD
Data dell'ultimo dividendo 07/07/2020

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,83 %
Liquidità 1,19 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 18,58 %
Beni di consumo 17,54 %
Settore finanziario 15,39 %
Alta tecnologia 14,43 %
Servizi alle collettività 12,20 %
Industrie e servizi vari 11,44 %
Telecomunicazioni 5,62 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,63 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 54,28 %
Svizzera 11,39 %
Canada 5,28 %
Francia 4,51 %
Germania 4,13 %
Gran Bretagna 3,99 %
Giappone 2,78 %
Olanda 2,72 %
Singapore 2,39 %
Finlandia 2,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,35 %
EUR - Euro 15,24 %
CHF - Franco svizzero 9,49 %
CAD - Dollaro canadese 5,28 %
GBP - Sterlina inglese 3,98 %
JPY - Yen giapponese 2,78 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,39 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,89 %
AUD - Dollaro australiano 1,22 %
NOK - Corona norvegese 0,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 5,41 %
Merck & Co ORD 3,20 %
Roche Holding Par 2,48 %
PFIZER ORD 2,41 %
Intel ORD 2,41 %
NOVARTIS N ORD 2,25 %
MCDONALD'S ORD 2,20 %
Jpmorgan Chase ORD 2,07 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,04 %
WASTE MANAGEMENT ORD 2,04 %

Performance in EUR (12/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,19 % 1,32 %
Rendimento a 3 mesi 5,53 % 9,72 %
Rendimento a 6 mesi -14,06 % -9,79 %
Rendimento a 1 anno -2,28 % 6,25 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,44 % 7,21 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,10 % 6,49 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,05 % 9,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,52 %
Volatilità del benchmark 14,32 %
Beta 0,81
Tracking error 0,99 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 4,00
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