CS (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund A USD

LU0439730374
17,22 USD 13/01/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,05 % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0439730374
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2010
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 4,990 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 05/01/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,78 %
Liquidità 1,21 %
Settore Pesi
Beni di consumo 19,02 %
Salute e farmacia 17,75 %
Alta tecnologia 16,54 %
Settore finanziario 15,19 %
Industrie e servizi vari 10,50 %
Servizi alle collettività 10,39 %
Telecomunicazioni 5,99 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,42 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,67 %
Svizzera 12,32 %
Canada 5,21 %
Francia 5,00 %
Germania 4,81 %
Gran Bretagna 3,50 %
Singapore 2,31 %
Finlandia 2,20 %
Giappone 2,14 %
Olanda 1,82 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,59 %
EUR - Euro 17,62 %
CHF - Franco svizzero 10,22 %
CAD - Dollaro canadese 5,21 %
GBP - Sterlina inglese 2,98 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,31 %
JPY - Yen giapponese 2,14 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,50 %
AUD - Dollaro australiano 1,30 %
NOK - Corona norvegese 1,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 5,90 %
Merck & Co ORD 3,11 %
MCDONALD'S ORD 2,42 %
Procter & Gamble ORD 2,41 %
Roche Holding Par 2,34 %
NESTLE N ORD 2,30 %
WASTE MANAGEMENT ORD 2,19 %
NOVARTIS N ORD 2,18 %
PFIZER ORD 2,15 %
GARMIN ORD 2,10 %

Performance in EUR (13/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,96 % 5,40 %
Rendimento a 3 mesi 4,02 % 10,61 %
Rendimento a 6 mesi 5,07 % 16,43 %
Rendimento a 1 anno -6,43 % 7,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,62 % 8,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,05 % 11,36 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,45 % 9,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,80 %
Volatilità del benchmark 13,69 %
Beta 0,81
Tracking error 1,05 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 5,91
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