CS (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund A USD

LU0439730374
18,76 USD 14/09/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,89 % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0439730374
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2010
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 6,840 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 USD
Data dell'ultimo dividendo 06/07/2021

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,04 %
Liquidità 0,98 %
Settore Pesi
Settore finanziario 17,31 %
Beni di consumo 16,74 %
Alta tecnologia 16,50 %
Salute e farmacia 15,74 %
Industrie e servizi vari 11,16 %
Servizi alle collettività 10,63 %
Telecomunicazioni 5,88 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,34 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,58 %
Svizzera 11,37 %
Canada 5,20 %
Germania 5,18 %
Francia 5,03 %
Gran Bretagna 4,35 %
Finlandia 2,58 %
Singapore 2,31 %
Giappone 2,26 %
Hong Kong 1,69 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,32 %
EUR - Euro 16,54 %
CHF - Franco svizzero 8,89 %
CAD - Dollaro canadese 5,20 %
GBP - Sterlina inglese 3,64 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,31 %
JPY - Yen giapponese 2,26 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,69 %
NOK - Corona norvegese 1,06 %
AUD - Dollaro australiano 1,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 5,96 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,71 %
MERCK & CO INC ORD 2,49 %
GARMIN LTD ORD 2,47 %
SPDR S&P 500 ETF TRUST 2,23 %
INTEL CORP ORD 2,08 %
MCDONALD'S CORP ORD 2,06 %
ROCHE HOLDING AG 2,00 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,95 %
NOVARTIS AG ORD 1,94 %

Performance in EUR (14/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,10 % 0,24 %
Rendimento a 3 mesi 2,77 % 4,68 %
Rendimento a 6 mesi 8,17 % 9,28 %
Rendimento a 1 anno 18,69 % 29,69 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,88 % 13,12 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,89 % 12,33 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,01 % 13,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,18 %
Volatilità del benchmark 13,53 %
Beta 0,83
Tracking error 1,16 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 8,83
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