CS (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund A USD

LU0439730374
16,47 USD 20/11/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
3,76 % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0439730374
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2010
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 4,530 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 USD
Data dell'ultimo dividendo 07/07/2020

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,97 %
Liquidità 0,91 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 18,04 %
Beni di consumo 17,95 %
Alta tecnologia 16,58 %
Settore finanziario 15,55 %
Servizi alle collettività 11,11 %
Industrie e servizi vari 9,88 %
Telecomunicazioni 5,94 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,88 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,75 %
Svizzera 12,32 %
Germania 5,33 %
Canada 5,24 %
Francia 4,21 %
Gran Bretagna 3,63 %
Singapore 2,28 %
Finlandia 2,05 %
Giappone 2,04 %
Olanda 1,78 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,59 %
EUR - Euro 17,31 %
CHF - Franco svizzero 10,14 %
CAD - Dollaro canadese 5,24 %
GBP - Sterlina inglese 3,16 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,28 %
JPY - Yen giapponese 2,04 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,62 %
AUD - Dollaro australiano 1,29 %
NOK - Corona norvegese 1,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 5,84 %
Merck & Co ORD 3,05 %
Roche Holding Par 2,34 %
Procter & Gamble ORD 2,30 %
NESTLE N ORD 2,30 %
PFIZER ORD 2,29 %
GARMIN ORD 2,18 %
MCDONALD'S ORD 2,16 %
WASTE MANAGEMENT ORD 2,12 %
NOVARTIS N ORD 2,07 %

Performance in EUR (20/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,26 % 5,90 %
Rendimento a 3 mesi 3,24 % 8,08 %
Rendimento a 6 mesi 6,23 % 16,21 %
Rendimento a 1 anno -5,67 % 6,13 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,74 % 7,85 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,76 % 7,70 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,96 % 10,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,53 %
Volatilità del benchmark 13,33 %
Beta 0,80
Tracking error 1,01 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 3,93
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