CS (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund A USD

LU0439730374
18,81 USD 14/06/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,96 % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0439730374
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2010
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 5,600 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 05/01/2021

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,15 %
Liquidità 0,83 %
Settore Pesi
Beni di consumo 17,98 %
Alta tecnologia 16,87 %
Salute e farmacia 16,75 %
Settore finanziario 16,31 %
Industrie e servizi vari 10,99 %
Servizi alle collettività 10,85 %
Telecomunicazioni 6,03 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,36 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,71 %
Svizzera 11,85 %
Canada 5,36 %
Francia 5,12 %
Germania 4,97 %
Gran Bretagna 4,78 %
Singapore 2,42 %
Giappone 2,27 %
Finlandia 2,17 %
Hong Kong 1,67 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,14 %
EUR - Euro 16,18 %
CHF - Franco svizzero 9,45 %
CAD - Dollaro canadese 5,36 %
GBP - Sterlina inglese 4,18 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,42 %
JPY - Yen giapponese 2,27 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,67 %
AUD - Dollaro australiano 1,18 %
NOK - Corona norvegese 1,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 5,63 %
MERCK & CO INC ORD 2,82 %
GARMIN LTD ORD 2,39 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,25 %
MCDONALD'S CORP ORD 2,23 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,22 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 2,12 %
PFIZER INC ORD 2,10 %
NOVARTIS AG ORD 2,09 %
ROCHE HOLDING AG 2,06 %

Performance in EUR (14/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,92 % 3,38 %
Rendimento a 3 mesi 5,09 % 4,39 %
Rendimento a 6 mesi 12,27 % 14,33 %
Rendimento a 1 anno 17,25 % 31,59 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,66 % 11,11 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,96 % 12,48 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,05 % 11,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,12 %
Volatilità del benchmark 13,50 %
Beta 0,82
Tracking error 1,16 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 7,73
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