CS (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund B USD

LU0439730457
22,03 USD 29/07/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,41 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0439730457
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2010
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/07/2021) 139,520 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 1,92 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,50 %
Liquidità 0,49 %
Settore Pesi
Beni di consumo 17,92 %
Salute e farmacia 16,69 %
Settore finanziario 16,53 %
Alta tecnologia 15,40 %
Industrie e servizi vari 10,89 %
Servizi alle collettività 10,74 %
Telecomunicazioni 5,89 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,41 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,05 %
Svizzera 12,08 %
Germania 5,12 %
Canada 5,08 %
Francia 4,93 %
Gran Bretagna 4,54 %
Giappone 2,35 %
Singapore 2,33 %
Finlandia 2,12 %
Hong Kong 1,59 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,89 %
EUR - Euro 16,05 %
CHF - Franco svizzero 9,38 %
CAD - Dollaro canadese 5,10 %
GBP - Sterlina inglese 3,95 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,67 %
JPY - Yen giapponese 2,28 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,57 %
AUD - Dollaro australiano 1,09 %
NOK - Corona norvegese 1,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 5,73 %
MERCK & CO INC ORD 2,81 %
GARMIN LTD ORD 2,40 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,35 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,21 %
MCDONALD'S CORP ORD 2,16 %
NOVARTIS AG ORD 2,14 %
ROCHE HOLDING AG 2,13 %
NESTLE SA ORD 2,07 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 2,06 %

Performance in EUR (29/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,90 % 0,20 %
Rendimento a 3 mesi 5,49 % 4,36 %
Rendimento a 6 mesi 16,04 % 14,64 %
Rendimento a 1 anno 20,93 % 31,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,26 % 12,16 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,41 % 11,57 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,48 % 11,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,15 %
Volatilità del benchmark 13,50 %
Beta 0,83
Tracking error 1,17 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 8,23
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