CS (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund B USD

LU0439730457
21,38 USD 03/05/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,14 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0439730457
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2010
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 132,540 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,01 %
Liquidità 1,01 %
Settore Pesi
Beni di consumo 19,08 %
Alta tecnologia 17,07 %
Salute e farmacia 16,99 %
Settore finanziario 15,33 %
Industrie e servizi vari 10,65 %
Servizi alle collettività 10,36 %
Telecomunicazioni 6,12 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,31 %
Svizzera 12,14 %
Canada 5,12 %
Francia 4,60 %
Germania 4,55 %
Gran Bretagna 2,93 %
Singapore 2,29 %
Giappone 2,27 %
Finlandia 2,13 %
Olanda 1,74 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,60 %
EUR - Euro 16,70 %
CHF - Franco svizzero 9,77 %
CAD - Dollaro canadese 5,12 %
GBP - Sterlina inglese 2,39 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,29 %
JPY - Yen giapponese 2,27 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,57 %
AUD - Dollaro australiano 1,24 %
NOK - Corona norvegese 1,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 5,92 %
MERCK & CO INC ORD 2,94 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,47 %
MCDONALD'S CORP ORD 2,43 %
GARMIN LTD ORD 2,37 %
NESTLE SA ORD 2,24 %
ROCHE HOLDING AG PAR 2,23 %
PFIZER INC ORD 2,17 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 2,14 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,06 %

Performance in EUR (03/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,52 % -0,06 %
Rendimento a 3 mesi 7,51 % 4,05 %
Rendimento a 6 mesi 13,63 % 18,37 %
Rendimento a 1 anno 18,14 % 35,56 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,19 % 11,57 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,14 % 12,29 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,66 % 11,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,19 %
Volatilità del benchmark 13,51 %
Beta 0,82
Tracking error 1,16 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 8,51
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