CS (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund B USD

LU0458987681
117,31 USD 19/10/2021
Obbl. - Internaz. inflation linked Politica d'investimento
1,47 % Rendimento annuo a 5 anni
1,09 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0458987681
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2016
Politica d'investimento Obbl. - Internaz. inflation linked
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 47,760 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,09 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,75 %
Liquidità 0,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,98 %
EUR - Euro 24,13 %
GBP - Sterlina inglese 6,86 %
JPY - Yen giapponese 4,74 %
AUD - Dollaro australiano 1,51 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,07 %
SEK - Corona svedese 0,86 %
CAD - Dollaro canadese 0,74 %
DKK - Corona danese 0,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-JAN 5,66 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 4,31 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-JAN- 3,08 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 2,46 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-JUL- 2,40 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 15-JAN-2 2,31 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-JUL- 2,14 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-JA 2,08 %

Performance in EUR (19/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,58 % 0,54 %
Rendimento a 3 mesi 2,06 % 2,72 %
Rendimento a 6 mesi 6,49 % 8,45 %
Rendimento a 1 anno 6,23 % 8,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,36 % 7,49 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,47 % 3,52 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,50 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,40 %
Volatilità del benchmark 8,14 %
Beta 0,41
Tracking error 0,36 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione 0,29
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 6,04
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