CS (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund B USD

LU0458987681
114,55 USD 04/05/2021
Obbl. - Internaz. inflation linked Politica d'investimento
1,66 % Rendimento annuo a 5 anni
1,10 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0458987681
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2016
Politica d'investimento Obbl. - Internaz. inflation linked
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 42,630 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,10 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 57,95 %
Liquidità 2,23 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,18 %
EUR - Euro 23,75 %
GBP - Sterlina inglese 7,55 %
JPY - Yen giapponese 4,99 %
AUD - Dollaro australiano 1,75 %
SEK - Corona svedese 0,96 %
CAD - Dollaro canadese 0,85 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,80 %
DKK - Corona danese 0,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-JAN 6,25 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-JAN- 3,39 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 2,68 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-JUL- 2,59 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 2,57 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 15-JAN-2 2,49 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-JA 2,31 %
USD CASH 2,29 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-JUL- 2,29 %

Performance in EUR (04/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,93 % -0,35 %
Rendimento a 3 mesi 0,79 % 0,78 %
Rendimento a 6 mesi 0,85 % 0,74 %
Rendimento a 1 anno -4,42 % -0,25 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,62 % 5,10 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,66 % 3,37 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,32 %
Volatilità del benchmark 8,32 %
Beta 0,37
Tracking error 0,39 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 5,41
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