CS (Lux) Japan Value Equity Fund B JPY

LU0496466821
2.420,00 JPY 14/10/2021
Azioni - Giappone Politica d'investimento
3,28 % Rendimento annuo a 5 anni
1,86 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0496466821
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/03/2011
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 10,790 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 1,92 %
Costi annui (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,19 %
Liquidità 1,81 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 38,53 %
Beni di consumo 21,69 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 14,72 %
Servizi alle collettività 13,37 %
Settore finanziario 8,51 %
Alta tecnologia 1,36 %
Paesi Pesi
Giappone 100,20 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TECHNO RYOWA LTD ORD 2,45 %
ASAHI DIAMOND INDUSTRIAL CO LTD ORD 2,04 %
NIHON YAMAMURA GLASS CO LTD ORD 2,02 %
JPY CASH 2,01 %
COCA-COLA BOTTLERS JAPAN HOLDINGS INC ORD 2,00 %
HI-LEX CORP ORD 2,00 %
KANSAI ELECTRIC POWER CO INC ORD 1,99 %
CHIYODA CORP ORD 1,98 %
LAWSON INC ORD 1,97 %
BENESSE HOLDINGS INC ORD 1,93 %

Performance in EUR (14/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,82 % -7,45 %
Rendimento a 3 mesi 0,44 % 0,27 %
Rendimento a 6 mesi 1,30 % 1,68 %
Rendimento a 1 anno 11,54 % 14,60 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,11 % 7,45 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,28 % 7,31 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,09 % 10,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,57 %
Volatilità del benchmark 11,94 %
Beta 0,96
Tracking error 1,71 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 5,04
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