CS (Lux) Security Equity Fund B USD

LU0909471251
34,07 USD 21/10/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
11,36 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0909471251
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/05/2013
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 450,440 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,12 %
Liquidità 2,91 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 39,43 %
Industrie e servizi vari 31,18 %
Salute e farmacia 20,65 %
Beni di consumo 4,86 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 69,21 %
Gran Bretagna 7,76 %
Israele 7,39 %
Lussemburgo 2,74 %
Irlanda 2,66 %
Svezia 2,53 %
Spagna 2,35 %
Svizzera 2,10 %
Australia 1,45 %
Germania 0,84 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 79,17 %
GBP - Sterlina inglese 7,85 %
EUR - Euro 6,00 %
SEK - Corona svedese 2,53 %
CHF - Franco svizzero 2,10 %
AUD - Dollaro australiano 1,45 %
JPY - Yen giapponese 0,05 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Thermo Fisher Scientific ORD 3,10 %
NICE ADR REP 1 ORD 2,95 %
USD CASH 2,85 %
IDEXX LABORATORIES ORD 2,83 %
EUROFINS ORD 2,74 %
METTLER TOLEDO ORD 2,73 %
ABIOMED ORD 2,72 %
EQUIFAX ORD 2,70 %
EXPERIAN ORD 2,66 %
INTERTEK GROUP ORD 2,65 %

Performance in EUR (21/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,30 % 2,43 %
Rendimento a 3 mesi 1,72 % 2,83 %
Rendimento a 6 mesi 15,78 % 14,38 %
Rendimento a 1 anno 15,09 % 3,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,81 % 6,06 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,36 % 7,49 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,74 % 9,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,05 %
Volatilità del benchmark 13,76 %
Beta 1,03
Tracking error 2,21 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 11,67
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