CS (Lux) Security Equity Fund CB USD

LU1546464857
215,04 USD 20/10/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,55 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1546464857
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/02/2017
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 16,870 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,55 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,42 %
Liquidità 2,37 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 39,81 %
Industrie e servizi vari 29,75 %
Salute e farmacia 22,89 %
Beni di consumo 5,17 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 69,73 %
Gran Bretagna 8,50 %
Israele 7,24 %
Lussemburgo 2,63 %
Irlanda 2,52 %
Svezia 2,45 %
Spagna 2,23 %
Svizzera 1,80 %
Canada 1,65 %
Australia 1,48 %
Valuta Pesi
CAD - Dollaro canadese 1,65 %
AUD - Dollaro australiano 1,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,06 %
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP ORD 2,89 %
IDEXX LABORATORIES INC ORD 2,83 %
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC ORD 2,82 %
FAIR ISAAC CORP ORD 2,81 %
EQUIFAX INC ORD 2,76 %
ABIOMED INC ORD 2,72 %
GENTEX CORP ORD 2,72 %
VERISK ANALYTICS INC ORD 2,69 %
HEICO CORP ORD 2,68 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,86 % 3,87 %
Rendimento a 3 mesi 7,31 % 5,02 %
Rendimento a 6 mesi 15,81 % 9,91 %
Rendimento a 1 anno 35,91 % 31,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 18,91 % 15,44 %
Rendimento annuo a 5 anni - 12,05 %
Rendimento annuo a 10 anni - 13,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,58 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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