CS (Lux) Security Equity Fund CB USD

LU1546464857
166,69 USD 25/11/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,55 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1546464857
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/02/2017
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 10,590 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,55 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,84 %
Liquidità 2,01 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 38,12 %
Industrie e servizi vari 32,20 %
Salute e farmacia 22,54 %
Beni di consumo 4,98 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 69,28 %
Gran Bretagna 8,18 %
Israele 7,19 %
Irlanda 2,82 %
Lussemburgo 2,79 %
Spagna 2,64 %
Svezia 2,44 %
Svizzera 1,83 %
Australia 1,67 %
Germania 1,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 79,02 %
GBP - Sterlina inglese 8,42 %
EUR - Euro 6,52 %
SEK - Corona svedese 2,44 %
CHF - Franco svizzero 1,83 %
AUD - Dollaro australiano 1,67 %
JPY - Yen giapponese 0,05 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Thermo Fisher Scientific ORD 3,23 %
INTERTEK GROUP ORD 2,89 %
IDEXX LABORATORIES ORD 2,87 %
EXPERIAN ORD 2,82 %
METTLER TOLEDO ORD 2,80 %
EUROFINS ORD 2,79 %
HALMA ORD 2,73 %
EQUIFAX ORD 2,68 %
HEICO ORD 2,59 %
WABTEC ORD 2,58 %

Performance in EUR (25/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,85 % 8,55 %
Rendimento a 3 mesi 1,59 % 6,94 %
Rendimento a 6 mesi 7,16 % 14,58 %
Rendimento a 1 anno 5,26 % 5,58 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,02 % 8,38 %
Rendimento annuo a 5 anni - 7,85 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,33 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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