CS (Lux) Security Equity Fund CB USD

LU1546464857
149,68 USD 06/07/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,55 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1546464857
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/02/2017
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 9,770 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,55 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Settore Pesi
Industrie e servizi vari 35,32 %
Alta tecnologia 23,25 %
Salute e farmacia 19,53 %
Beni di consumo 4,02 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 62,23 %
Gran Bretagna 7,93 %
Israele 7,60 %
Spagna 4,14 %
Germania 3,49 %
Irlanda 2,58 %
Canada 2,57 %
Svezia 2,36 %
Svizzera 2,23 %
Lussemburgo 1,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Thermo Fisher Scientific ORD 3,08 %
INTERTEK GROUP ORD 3,03 %
WIRECARD ORD 2,80 %
EXPERIAN ORD 2,58 %
CAD CASH 2,57 %
DEXCOM ORD 2,55 %
HALMA ORD 2,53 %
NICE ADR REP 1 ORD 2,48 %
TRANSDIGM GROUP ORD 2,45 %
IHS MARKIT ORD 2,37 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,30 % -0,12 %
Rendimento a 3 mesi 20,08 % 14,88 %
Rendimento a 6 mesi -0,30 % -6,55 %
Rendimento a 1 anno 6,20 % 1,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,58 % 6,29 %
Rendimento annuo a 5 anni - 5,96 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 14,33 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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