CS (Lux) SQ US Corporate Bond Fund B USD

LU1561148120
114,62 USD 19/01/2022
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,90 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1561148120
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/05/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 15,560 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 0,90 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,87 %
Liquidità 0,72 %
Azioni 0,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,58 %
EUR - Euro 4,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HP INC 3.4% 17-JUN-2030 1,04 %
PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 1.75% 16-JUN-2022 0,88 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 4.375% 01-JAN-4000 0,79 %
BANK OF AMERICA CORP 1.319% 19-JUN-2026 0,77 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-AUG 0,76 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-AUG-2031 0,72 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.85% 26-JAN-2027 0,70 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 16-FEB-2026 0,67 %
ORACLE CORP 2.3% 25-MAR-2028 0,65 %
BARCLAYS PLC 5.2% 12-MAY-2026 0,64 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,15 % -3,05 %
Rendimento a 3 mesi 0,90 % 0,59 %
Rendimento a 6 mesi 0,57 % -0,01 %
Rendimento a 1 anno 3,62 % 3,80 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,45 % 6,46 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,41 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,79 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -