Dachfonds Suedtirol R VA

AT0000A0KR10
199,44 EUR 14/02/2020
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
6,89 % Rendimento a 1 anno
1,38 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A0KR10
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/01/2011
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 248,120 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 72,04 %
Azioni 22,78 %
Liquidità 5,21 %
Settore Pesi
Beni di consumo 4,95 %
Alta tecnologia 4,49 %
Settore finanziario 3,46 %
Salute e farmacia 3,26 %
Industrie e servizi vari 3,05 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,44 %
Servizi alle collettività 1,03 %
Telecomunicazioni 0,44 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 19,80 %
Francia 12,47 %
Germania 8,59 %
Italia 7,23 %
Spagna 3,89 %
Olanda 3,46 %
Gran Bretagna 3,40 %
Canada 2,08 %
Lussemburgo 2,01 %
Giappone 1,66 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 46,22 %
USD - Dollaro americano 29,41 %
GBP - Sterlina inglese 2,26 %
JPY - Yen giapponese 1,49 %
IDR - Rupia indonesiana 1,19 %
CAD - Dollaro canadese 1,17 %
MXN - Peso messicano 1,14 %
BRL - Real brasiliano 1,12 %
AUD - Dollaro australiano 1,01 %
ZAR - Rand sudafricano 0,98 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-RENT (R) T 9,96 %
RAIFFEISEN 304 - EURO CORPORATES T 8,95 %
RAIFFEISEN 902 - TREASURY ZERO II T 7,94 %
RAIFFEISEN 314 - EURO INFLATION LINKED T 7,21 %
SCHRODER ISF QEP GLOBAL CORE C ACC 5,21 %
THREADNEEDLE (LUX)-GLOBAL SELECT 3U 5,20 %
MFS MERIDIAN FUNDS-GLOBAL EQUITY I1 EUR 5,20 %
ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQUITIES I EUR 5,10 %
RAIFFEISEN-INCOME I T 4,98 %
RAIFFEISEN GLOBALALLOCATION STRATEGIESPLUS ST 4,93 %

Performance in EUR (14/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,92 % 3,28 %
Rendimento a 3 mesi 2,22 % 5,25 %
Rendimento a 6 mesi 2,83 % 10,05 %
Rendimento a 1 anno 6,89 % 17,30 %
Rendimento a 3 anni 1,92 % 7,23 %
Rendimento a 5 anni 1,61 % 5,85 %
Rendimento a 10 anni - 7,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,06 %
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta 0,54
Tracking error 0,78 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 3,34
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