Db X-trackers II Fed funds effect rate Ucits Etf 1c LU0321465469

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146,76 EUR 16/08/2017 17:22 Borsa Italiana
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Obbligazionari - America Politica d'investimento
-3,91 % Rendimento a 1 anno
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0321465469
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/10/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 504,220 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,06 %
Volatilità del benchmark 8,20 %
Beta 0,76
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 1,30

Performance in EUR (11/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,24 % -2,21 %
Rendimento a 3 mesi -6,10 % -6,04 %
Rendimento a 6 mesi -9,42 % -9,28 %
Rendimento a 1 anno -3,91 % -3,50 %
Rendimento a 3 anni 4,75 % 5,19 %
Rendimento a 5 anni 1,06 % 1,44 %
Rendimento a 10 anni - 2,39 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2010)

Paesi Pesi
Germania 31,44 %
Stati Uniti 30,76 %
Italia 15,04 %
Francia 6,80 %
Spagna 3,39 %
Austria 2,44 %
Olanda 0,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DB X-TRACKERS II FED FUNDS EFFECTIVE RATE UCITS ET 100,00 %
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