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320,06 EUR 18/08/2017 15:59 Borsa Italiana
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Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-9,71 % Rendimento a 1 anno
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0290357507
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/06/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 17,980 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,17 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 1,67
Tracking error 0,72 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 5,17

Performance in EUR (18/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,35 % 0,44 %
Rendimento a 3 mesi 2,45 % 0,87 %
Rendimento a 6 mesi 3,83 % 2,26 %
Rendimento a 1 anno -10,28 % -2,22 %
Rendimento a 3 anni 5,96 % 3,51 %
Rendimento a 5 anni 8,89 % 6,08 %
Rendimento a 10 anni 7,58 % 5,87 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,74 %
Paesi Pesi
Francia 25,26 %
Italia 24,99 %
Germania 21,05 %
Belgio 8,64 %
Spagna 7,89 %
Olanda 6,91 %
Austria 4,07 %
Irlanda 0,49 %
Finlandia 0,49 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 4.500% 25-APR-2041 4,64 %
FRANCE 4.750% 25-APR-2035 4,39 %
FRANCE 5.750% 25-OCT-2032 4,25 %
ITALY 5.000% 01-AUG-2034 3,47 %
FRANCE 3.250% 25-MAY-2045 3,14 %
GERMANY 4.750% 04-JUL-2040 3,14 %
GERMANY 4.000% 04-JAN-2037 3,09 %
BELGIUM 5.000% 28-MAR-2035 3,06 %
GERMANY 4.750% 04-JUL-2034 2,98 %
GERMANY 2.500% 15-AUG-2046 2,79 %
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