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Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-7,42 % Rendimento a 1 anno
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0290357507
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/06/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 22,520 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,22 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 1,67
Tracking error 0,72 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 5,02

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,94 % 0,10 %
Rendimento a 3 mesi 1,73 % 0,90 %
Rendimento a 6 mesi 1,24 % 1,53 %
Rendimento a 1 anno -7,42 % -1,42 %
Rendimento a 3 anni 5,64 % 3,29 %
Rendimento a 5 anni 8,43 % 5,50 %
Rendimento a 10 anni 7,43 % 5,75 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,87 %
Liquidità 3,13 %
Paesi Pesi
Francia 25,26 %
Italia 24,99 %
Germania 21,05 %
Belgio 8,64 %
Spagna 7,89 %
Olanda 6,91 %
Austria 4,07 %
Finlandia 0,49 %
Irlanda 0,49 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,87 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 5.750% 25-OCT-2032 4,84 %
FRANCE 4.500% 25-APR-2041 4,47 %
FRANCE 4.750% 25-APR-2035 3,79 %
FRANCE 4.000% 25-OCT-2038 3,53 %
GERMANY 4.000% 04-JAN-2037 3,24 %
FRANCE 3.250% 25-MAY-2045 3,05 %
ITALY 5.000% 01-AUG-2034 3,00 %
ITALY 4.000% 01-FEB-2037 2,95 %
GERMANY 4.750% 04-JUL-2034 2,95 %
BELGIUM 5.000% 28-MAR-2035 2,82 %
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