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10,46 EUR 22/11/2017 16:45 Borsa Italiana
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Obbligazionari - Giappone Politica d'investimento
-11,03 % Rendimento a 1 anno
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0952581584
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/11/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Giappone
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 151,560 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 11,80 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (20/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,88 % 1,93 %
Rendimento a 3 mesi -2,42 % -2,36 %
Rendimento a 6 mesi -5,16 % -5,06 %
Rendimento a 1 anno -11,03 % -10,88 %
Rendimento a 3 anni 5,41 % 5,72 %
Rendimento a 5 anni - -2,08 %
Rendimento a 10 anni - 4,35 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,58 %
Liquidità 1,42 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 98,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN 0.100% 20-JUN-2022 1,35 %
JAPAN 0.800% 20-SEP-2022 1,35 %
JAPAN 0.100% 20-MAR-2020 1,35 %
JAPAN 1.600% 20-MAR-2033 1,34 %
JAPAN 2.000% 20-SEP-2041 1,25 %
JAPAN 1.200% 20-DEC-2020 1,22 %
JAPAN 2.000% 20-SEP-2040 1,14 %
JAPAN 2.300% 20-MAR-2039 1,13 %
JAPAN 2.500% 20-MAR-2038 1,08 %
JAPAN 1.000% 20-DEC-2021 1,07 %
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