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327,13 EUR 16/08/2017 11:30 Borsa Italiana
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Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-13,07 % Rendimento a 1 anno
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0290357846
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/06/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 15,680 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,81 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 2,03
Tracking error 1,17 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,43 %
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 4,23

Performance in EUR (11/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,48 % 1,48 %
Rendimento a 3 mesi 4,75 % 1,30 %
Rendimento a 6 mesi 7,01 % 2,57 %
Rendimento a 1 anno -13,07 % -2,29 %
Rendimento a 3 anni 7,17 % 3,49 %
Rendimento a 5 anni 9,37 % 6,22 %
Rendimento a 10 anni 7,94 % 5,91 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Liquidità 0,15 %
Paesi Pesi
Francia 27,78 %
Germania 22,43 %
Italia 16,37 %
Spagna 10,42 %
Olanda 9,02 %
Belgio 8,61 %
Austria 4,09 %
Finlandia 1,28 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 3.250% 25-MAY-2045 9,98 %
GERMANY 2.500% 15-AUG-2046 8,53 %
GERMANY 2.500% 04-JUL-2044 8,46 %
FRANCE 4.000% 25-APR-2055 7,15 %
ITALY 4.750% 01-SEP-2044 6,36 %
GERMANY 3.250% 04-JUL-2042 6,33 %
FRANCE 4.000% 25-APR-2060 5,57 %
NETHERLANDS 15-JAN-2047 4,97 %
ITALY 3.250% 01-SEP-2046 4,78 %
SPAIN 5.150% 31-OCT-2044 4,75 %
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