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328,27 EUR 18/10/2017 15:42 Borsa Italiana
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Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-9,15 % Rendimento a 1 anno
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0290357846
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/06/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 15,760 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,88 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 2,03
Tracking error 1,15 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 4,21

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,44 % 0,46 %
Rendimento a 3 mesi 1,90 % 1,42 %
Rendimento a 6 mesi 0,44 % 1,81 %
Rendimento a 1 anno -9,15 % -0,93 %
Rendimento a 3 anni 5,96 % 3,33 %
Rendimento a 5 anni 8,73 % 5,58 %
Rendimento a 10 anni 7,72 % 5,79 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,86 %
Liquidità 4,14 %
Paesi Pesi
Francia 27,78 %
Germania 22,43 %
Italia 16,37 %
Spagna 10,42 %
Olanda 9,02 %
Belgio 8,61 %
Austria 4,09 %
Finlandia 1,28 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,86 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 3.250% 25-MAY-2045 10,15 %
GERMANY 2.500% 15-AUG-2046 9,28 %
GERMANY 2.500% 04-JUL-2044 8,79 %
FRANCE 4.000% 25-APR-2055 7,23 %
ITALY 4.750% 01-SEP-2044 6,54 %
FRANCE 4.000% 25-APR-2060 5,90 %
NETHERLANDS 15-JAN-2047 5,54 %
SPAIN 5.150% 31-OCT-2044 4,75 %
ITALY 3.250% 01-SEP-2046 4,73 %
BELGIUM 3.750% 22-JUN-2045 4,32 %
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