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341,30 EUR 18/12/2017 12:27 Borsa Italiana
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Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
2,81 % Rendimento a 1 anno
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0290357846
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/06/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 16,460 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,91 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 2,05
Tracking error 1,11 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 4,33

Performance in EUR (13/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,45 % 0,60 %
Rendimento a 3 mesi 4,57 % 1,63 %
Rendimento a 6 mesi 1,25 % 0,97 %
Rendimento a 1 anno 2,81 % 2,57 %
Rendimento a 3 anni 4,30 % 2,90 %
Rendimento a 5 anni 8,64 % 5,41 %
Rendimento a 10 anni 8,19 % 5,92 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,01 %
Liquidità 3,99 %
Paesi Pesi
Francia 27,78 %
Germania 22,43 %
Italia 16,37 %
Spagna 10,42 %
Olanda 9,02 %
Belgio 8,61 %
Austria 4,09 %
Finlandia 1,28 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 3.250% 25-MAY-2045 9,72 %
GERMANY 2.500% 15-AUG-2046 8,78 %
GERMANY 2.500% 04-JUL-2044 8,38 %
FRANCE 4.000% 25-APR-2055 6,85 %
ITALY 4.750% 01-SEP-2044 6,54 %
FRANCE 4.000% 25-APR-2060 6,16 %
NETHERLANDS 15-JAN-2047 5,22 %
SPAIN 5.150% 31-OCT-2044 5,19 %
ITALY 3.250% 01-SEP-2046 4,73 %
ITALY 2.700% 01-MAR-2047 4,26 %
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