Db X-trackers portfolio income Ucits Etf IE00B3Y8D011

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3,80 % Rendimento a 1 anno
0,65 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3Y8D011
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/02/2011
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 29,480 Milioni di EUR
Gestore Deutsche International Corporate Services (IE) Ltd
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,13 EUR
Data dell'ultimo dividendo 10/04/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,24 %
Volatilità del benchmark 4,40 %
Beta 0,91
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di Sharpe 1,03
Indice di Treynor 4,80

Performance in EUR (7/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,72 % -0,32 %
Rendimento a 3 mesi 2,24 % 1,81 %
Rendimento a 6 mesi 0,92 % 0,96 %
Rendimento a 1 anno 3,80 % 5,34 %
Rendimento a 3 anni 3,25 % 3,02 %
Rendimento a 5 anni 4,35 % 5,10 %
Rendimento a 10 anni - 4,16 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 69,71 %
Azioni 30,75 %
Liquidità -0,68 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 17,32 %
Francia 15,58 %
Germania 15,13 %
Italia 7,91 %
Olanda 6,95 %
Gran Bretagna 6,88 %
Spagna 5,05 %
Irlanda 1,55 %
Svizzera 1,37 %
Svezia 1,35 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 62,04 %
USD - Dollaro americano 24,02 %
GBP - Sterlina inglese 5,53 %
CHF - Franco svizzero 2,37 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,31 %
SEK - Corona svedese 1,04 %
JPY - Yen giapponese 0,67 %
KRW - Won sudcoreano 0,64 %
DKK - Corona danese 0,57 %
INR - Rupia indiana 0,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DB X-TRACKERS EUR CORPORATE BOND UCITS ETF(DR)1C 15,80 %
DB X-TRACKERS STOXX EUR 600 UCITS ETF (DR) 1C 14,36 %
DB X-TRACKERS IBOXX EUR CORP YD + UCITS ETF (DR)1D 13,84 %
DB X-TRACKERS USD CORPORATE BOND UCITS ETF (DR)1D 9,97 %
DB X-TRACKERS IBOXX USD EM SOV QLTY WGHTD (DR) 1D 7,95 %
DB X-TRACKERS II IBX EUR GERMANY COV UCITS ETF 1C 7,89 %
DB X-TRACKERS II IBX SOV EZ YLD+ UCITS ETF 1D 7,88 %
DB X-TR II EUZN INFL-LINKED BD UCITS ETF (DR) 1C 5,91 %
DB X-TRACKERS MSCI EU SMALL CAP UCITS ETF (DR) 1C 4,10 %
DB X-TRACKERS MSCI EM MARKETS IDX UCITS ETF 1C 3,97 %
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