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82,01 EUR 22/09/2017 16:25 Borsa Italiana
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Azionari - Svizzera Politica d'investimento
6,58 % Rendimento a 1 anno
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0274221281
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/01/2007
Politica d'investimento Azionari - Svizzera
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 779,600 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 1,18 CHF
Data dell'ultimo dividendo 6/04/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,00 %
Volatilità del benchmark 10,50 %
Beta 1,06
Tracking error 0,50 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di Sharpe 0,93
Indice di Treynor 9,69

Performance in EUR (19/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,15 % 0,56 %
Rendimento a 3 mesi -5,29 % -4,71 %
Rendimento a 6 mesi -1,04 % 0,92 %
Rendimento a 1 anno 5,63 % 9,11 %
Rendimento a 3 anni 4,58 % 7,48 %
Rendimento a 5 anni 9,80 % 12,21 %
Rendimento a 10 anni 6,11 % 7,46 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 36,41 %
Beni di consumo 30,15 %
Settore finanziario 18,73 %
Industrie e servizi vari 11,95 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,52 %
Telecomunicazioni 1,22 %
Paesi Pesi
Svizzera 97,25 %
Stati Uniti 2,75 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 24,62 %
NOVARTIS AG ORD 17,58 %
ROCHE HOLDING AG PAR 17,02 %
UBS GROUP AG ORD 5,90 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 4,41 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 4,31 %
ABB LTD ORD 4,16 %
CREDIT SUISSE GROUP AG ORD 3,43 %
SWISS RE AG ORD 2,79 %
LAFARGEHOLCIM LTD ORD 2,53 %
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