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LU0274221281
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80,72 EUR 16/02/2018 17:19 Borsa Italiana
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Azionari - Svizzera Politica d'investimento
-1,27 % Rendimento a 1 anno
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0274221281
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/01/2007
Politica d'investimento Azionari - Svizzera
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 642,310 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 1,18 CHF
Data dell'ultimo dividendo 6/04/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,74 %
Volatilità del benchmark 10,30 %
Beta 1,05
Tracking error 0,51 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 7,94

Performance in EUR (14/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,32 % -3,74 %
Rendimento a 3 mesi -1,28 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -2,87 % -0,91 %
Rendimento a 1 anno -1,27 % 2,29 %
Rendimento a 3 anni 0,33 % 3,41 %
Rendimento a 5 anni 7,06 % 9,73 %
Rendimento a 10 anni 7,63 % 8,98 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2010)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 35,57 %
Beni di consumo 29,54 %
Settore finanziario 19,59 %
Industrie e servizi vari 12,42 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,64 %
Telecomunicazioni 1,24 %
Paesi Pesi
Svizzera 97,25 %
Stati Uniti 2,75 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 24,08 %
NOVARTIS AG ORD 17,28 %
ROCHE HOLDING AG PAR 16,44 %
UBS GROUP AG ORD 6,31 %
ABB LTD ORD 4,71 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 4,34 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 4,23 %
CREDIT SUISSE GROUP AG ORD 3,98 %
SWISS RE AG ORD 2,77 %
LAFARGEHOLCIM LTD ORD 2,31 %
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