Db X-trackers S&P/Asx 200 LU0328474803

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Azionari - Australia Politica d'investimento
3,27 % Rendimento a 1 anno
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0328474803
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2008
Politica d'investimento Azionari - Australia
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 112,360 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 1,77 AUD
Data dell'ultimo dividendo 6/04/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,85 %
Volatilità del benchmark 16,30 %
Beta 0,99
Tracking error 0,33 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 5,03

Performance in EUR (13/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,33 % 1,28 %
Rendimento a 3 mesi 2,24 % 2,54 %
Rendimento a 6 mesi 1,40 % 2,40 %
Rendimento a 1 anno 3,27 % 4,01 %
Rendimento a 3 anni 8,37 % 9,50 %
Rendimento a 5 anni 5,20 % 5,87 %
Rendimento a 10 anni - 4,56 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Azioni 88,85 %
Settore Pesi
Settore finanziario 38,04 %
Industrie e servizi vari 18,04 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,99 %
Salute e farmacia 7,45 %
Petrolio e gas 3,25 %
Telecomunicazioni 3,11 %
Servizi alle collettività 2,08 %
Beni di consumo 1,68 %
Alta tecnologia 0,46 %
Paesi Pesi
Australia 96,43 %
Stati Uniti 0,86 %
Nuova Zelanda 0,70 %
Irlanda 0,52 %
Gran Bretagna 0,44 %
Hong Kong 0,05 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 98,62 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,74 %
EUR - Euro 0,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 8,68 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 7,27 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 5,82 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 5,63 %
BHP BILLITON LTD ORD 5,47 %
CSL LTD ORD 4,04 %
WESFARMERS LTD ORD 3,07 %
TELSTRA CORPORATION LTD ORD 2,76 %
WOOLWORTHS LTD ORD 2,16 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 1,91 %
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