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120,13 EUR 18/09/2017 17:20 Borsa Italiana
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Azionari - Beni di consumo Politica d'investimento
5,66 % Rendimento a 1 anno
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0292105359
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/07/2007
Politica d'investimento Azionari - Beni di consumo
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 65,210 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,82 %
Volatilità del benchmark 10,20 %
Beta 1,18
Tracking error 1,56 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 8,49

Performance in EUR (15/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,48 % 0,76 %
Rendimento a 3 mesi -1,92 % -4,99 %
Rendimento a 6 mesi 3,80 % -0,01 %
Rendimento a 1 anno 5,66 % 4,80 %
Rendimento a 3 anni 8,90 % 9,79 %
Rendimento a 5 anni 10,25 % 10,84 %
Rendimento a 10 anni 9,55 % 9,03 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Settore Pesi
Beni di consumo 98,30 %
Industrie e servizi vari 1,69 %
Paesi Pesi
Svizzera 33,20 %
Gran Bretagna 19,86 %
Belgio 15,50 %
Francia 14,84 %
Olanda 6,64 %
Irlanda 3,42 %
Norvegia 3,11 %
Danimarca 2,30 %
Italia 0,64 %
Spagna 0,43 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 40,95 %
CHF - Franco svizzero 31,69 %
GBP - Sterlina inglese 21,84 %
NOK - Corona norvegese 3,14 %
DKK - Corona danese 2,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 29,36 %
DIAGEO PLC ORD 15,77 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV ORD 15,50 %
DANONE SA ORD 9,09 %
PERNOD RICARD SA ORD 5,74 %
HEINEKEN NV ORD 4,45 %
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC ORD 2,78 %
KERRY GROUP PLC ORD 2,66 %
CARLSBERG A/S ORD 2,30 %
HEINEKEN HOLDING NV ORD 2,18 %
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