Deutsche Invest European Small Cap NC

LU0236147079
257,41 EUR 20/02/2020
Azionari - Europa Politica d'investimento
30,02 % Rendimento a 1 anno
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0236147079
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/01/2006
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 12,500 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 95,66 %
Liquidità 4,33 %
Settore Pesi
Beni di consumo 30,18 %
Industrie e servizi vari 20,17 %
Settore finanziario 15,54 %
Salute e farmacia 8,84 %
Alta tecnologia 8,65 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,26 %
Servizi alle collettività 5,02 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 21,89 %
Germania 14,13 %
Svizzera 11,33 %
Italia 8,34 %
Francia 6,75 %
Norvegia 5,89 %
Spagna 5,88 %
Lussemburgo 4,89 %
Svezia 4,04 %
Irlanda 3,12 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 45,88 %
GBP - Sterlina inglese 29,30 %
CHF - Franco svizzero 9,07 %
NOK - Corona norvegese 5,89 %
SEK - Corona svedese 5,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HELLOFRESH ORD 3,54 %
BOOHOO GROUP ORD 3,38 %
COMMERZBANK AG TIME/TERM DEPOSIT 3,13 %
GREENCORE GROUP ORD 3,12 %
Valmet Oyj 2,98 %
REDROW ORD 2,96 %
ANIMA HOLDING ORD 2,86 %
APERAM ORD 2,85 %
SIEGFRIED HOLDING ORD 2,80 %
SSP GROUP ORD 2,56 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,08 % 2,57 %
Rendimento a 3 mesi 10,45 % 9,82 %
Rendimento a 6 mesi 25,92 % 22,80 %
Rendimento a 1 anno 30,02 % 22,66 %
Rendimento a 3 anni 7,74 % 9,71 %
Rendimento a 5 anni 7,80 % 8,98 %
Rendimento a 10 anni 11,32 % 12,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,18 %
Volatilità del benchmark 11,80 %
Beta 1,13
Tracking error 2,25 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 7,19
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