Deutsche Invest European Small Cap NC

LU0236147079
227,77 EUR 12/08/2020
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
2,54 % Rendimento annuo a 5 anni
2,38 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0236147079
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/01/2006
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 10,240 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,40 %
Liquidità 2,60 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,30 %
Beni di consumo 23,90 %
Settore finanziario 15,80 %
Salute e farmacia 9,40 %
Telecomunicazioni 9,20 %
Alta tecnologia 6,90 %
Immobili 2,70 %
Servizi alle collettività 2,40 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 25,50 %
Germania 18,30 %
Francia 8,10 %
Svizzera 7,40 %
Lussemburgo 6,90 %
Svezia 6,40 %
Spagna 6,20 %
Italia 5,20 %
Norvegia 2,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 43,55 %
GBP - Sterlina inglese 35,65 %
CHF - Franco svizzero 7,36 %
SEK - Corona svedese 6,41 %
NOK - Corona norvegese 2,86 %
DKK - Corona danese 1,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HelloFresh SE 3,30 %
boohoo Group PLC 3,20 %
B&M European Value Retail SA 3,20 %
Dialog Semiconductor PLC (Information Technology) 3,10 %
Scout24 Ag 3,00 %
Stillfront Group AB (Communication Services) 2,90 %
Nexans Sa 2,80 %
Anima Holding Spa 2,70 %
Electrocomponents PLC (Industrials) 2,60 %
Quilter PLC (Financials) 2,50 %

Performance in EUR (12/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,37 % 5,20 %
Rendimento a 3 mesi 15,58 % 14,61 %
Rendimento a 6 mesi -11,52 % -12,06 %
Rendimento a 1 anno 12,73 % 7,81 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,06 % 3,17 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,54 % 4,57 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,14 % 10,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,60 %
Volatilità del benchmark 18,48 %
Beta 1,11
Tracking error 1,37 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 1,35
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