Deutsche Invest European Small Cap NC

LU0236147079
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216,68 EUR 23/04/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-5,97 % Rendimento a 1 anno
2,48 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0236147079
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/01/2006
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 14,280 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,48 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,51 %
Liquidità 2,49 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 33,40 %
Beni di consumo 19,20 %
Settore finanziario 15,20 %
Telecomunicazioni 9,40 %
Alta tecnologia 9,20 %
Salute e farmacia 8,00 %
Servizi alle collettività 2,10 %
Immobili 1,50 %
Paesi Pesi
Germania 20,30 %
Gran Bretagna 12,50 %
Italia 9,00 %
Francia 9,00 %
Svizzera 8,80 %
Spagna 8,10 %
Svezia 5,80 %
Lussemburgo 4,10 %
Portogallo 3,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 61,01 %
GBP - Sterlina inglese 15,55 %
SEK - Corona svedese 8,40 %
CHF - Franco svizzero 8,04 %
NOK - Corona norvegese 4,37 %
DKK - Corona danese 0,11 %
PLN - Zloty polacco 0,06 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Cineworld Group PLC (Communication Services) 2,80 %
MA Smovil Ibercom SA (Communication Services) 2,80 %
Sbanken Asa (Financials) 2,60 %
boohoo Group PLC (Consumer Discretionary) 2,60 %
Jungheinrich AG (Industrials) 2,60 %
TELEPERFORMANCE SA 2,60 %
Altran Technologies SA 2,50 %
Howden Joinery Group PLC (Industrials) 2,50 %
Electrocomponents PLC (Information Technology) 2,50 %
Redrow PLC (Consumer Discretionary) 2,50 %

Performance in EUR (23/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,03 % 5,40 %
Rendimento a 3 mesi 13,43 % 10,71 %
Rendimento a 6 mesi 9,08 % 11,13 %
Rendimento a 1 anno -5,97 % -0,59 %
Rendimento a 3 anni 5,99 % 8,60 %
Rendimento a 5 anni 6,84 % 9,05 %
Rendimento a 10 anni 11,87 % 15,40 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,38 %
Volatilità del benchmark 11,60 %
Beta 1,05
Tracking error 2,28 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 4,79
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