Deutsche Invest European Small Cap NC

LU0236147079
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198,44 EUR 18/02/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-14,10 % Rendimento a 1 anno
2,48 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0236147079
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/01/2006
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 14,030 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,48 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,26 %
Liquidità 1,74 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 29,50 %
Beni di consumo 19,50 %
Settore finanziario 16,60 %
Telecomunicazioni 8,60 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,60 %
Salute e farmacia 6,60 %
Alta tecnologia 5,10 %
Immobili 2,00 %
Servizi alle collettività 1,50 %
Paesi Pesi
Germania 19,20 %
Italia 11,10 %
Svizzera 10,90 %
Spagna 9,70 %
Francia 8,20 %
Svezia 8,20 %
Gran Bretagna 6,70 %
Lussemburgo 2,90 %
Irlanda 2,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 58,83 %
GBP - Sterlina inglese 13,02 %
CHF - Franco svizzero 10,99 %
SEK - Corona svedese 10,78 %
NOK - Corona norvegese 4,58 %
DKK - Corona danese 0,05 %
PLN - Zloty polacco 0,03 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Ceva Logistics AG 3,30 %
Ma Smovil Ibercom S.A. 3,30 %
Cineworld Group Plc. 2,80 %
Teleperformance S.A. 2,70 %
Varta AG 2,70 %
Greencore Group Plc. 2,60 %
Valmet Oyj 2,60 %
Bakkafrost P/F 2,50 %
JM AB 2,50 %
Arion Banki Hf 2,50 %

Performance in EUR (18/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,15 % 2,91 %
Rendimento a 3 mesi 2,95 % 3,49 %
Rendimento a 6 mesi -10,93 % -7,37 %
Rendimento a 1 anno -14,10 % -5,14 %
Rendimento a 3 anni 4,26 % 8,33 %
Rendimento a 5 anni 4,61 % 7,51 %
Rendimento a 10 anni 11,65 % 16,11 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,57 %
Volatilità del benchmark 11,70 %
Beta 1,06
Tracking error 2,30 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 4,70
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