Deutsche Invest European Small Cap NC

LU0236147079
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183,61 EUR 13/12/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-19,65 % Rendimento a 1 anno
2,48 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0236147079
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/01/2006
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 13,890 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,48 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,49 %
Liquidità 5,51 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 35,30 %
Beni di consumo 20,30 %
Settore finanziario 15,50 %
Telecomunicazioni 7,50 %
Salute e farmacia 6,20 %
Alta tecnologia 5,20 %
Paesi Pesi
Germania 19,70 %
Italia 11,30 %
Svizzera 9,80 %
Svezia 8,70 %
Spagna 8,50 %
Francia 6,60 %
Gran Bretagna 5,10 %
Lussemburgo 3,60 %
Finlandia 2,40 %
Portogallo 2,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 57,37 %
GBP - Sterlina inglese 11,47 %
SEK - Corona svedese 11,28 %
CHF - Franco svizzero 9,93 %
NOK - Corona norvegese 4,31 %
DKK - Corona danese 0,10 %
PLN - Zloty polacco 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Cineworld Group PLC (Telecommunication Serv.) 3,20 %
Ceva Logistics AG (Industrials) 2,70 %
Applus Services SA 2,60 %
Jungheinrich AG (Industrials) 2,60 %
Varta AG (Industrials) 2,50 %
Boozt Ab (Consumer Discretionary) 2,50 %
Fincantieri - Cantieri... (Industrials) 2,40 %
TELEPERFORMANCE SA 2,40 %
Altri SGPS SA (Materials) 2,40 %
Valmet OYJ (Industrials) 2,40 %

Performance in EUR (13/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,76 % -6,81 %
Rendimento a 3 mesi -18,18 % -14,18 %
Rendimento a 6 mesi -23,25 % -17,50 %
Rendimento a 1 anno -19,65 % -11,40 %
Rendimento a 3 anni -1,27 % 2,79 %
Rendimento a 5 anni 5,40 % 8,13 %
Rendimento a 10 anni 11,10 % 15,25 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,45 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,00
Tracking error 2,29 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 6,02
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