Deutsche Invest European Small Cap NC

LU0236147079
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204,46 EUR 25/06/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-12,90 % Rendimento a 1 anno
2,48 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0236147079
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/01/2006
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 11,680 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,48 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,98 %
Liquidità 0,01 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,50 %
Beni di consumo 20,60 %
Settore finanziario 13,10 %
Alta tecnologia 11,10 %
Salute e farmacia 7,60 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,20 %
Servizi alle collettività 1,90 %
Immobili 1,50 %
Paesi Pesi
Germania 19,70 %
Gran Bretagna 11,60 %
Svizzera 8,70 %
Francia 8,50 %
Svezia 7,40 %
Spagna 6,60 %
Italia 5,70 %
Lussemburgo 4,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 55,01 %
GBP - Sterlina inglese 23,48 %
SEK - Corona svedese 9,75 %
CHF - Franco svizzero 9,09 %
NOK - Corona norvegese 2,61 %
DKK - Corona danese 0,05 %
PLN - Zloty polacco 0,03 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Altran Technologies S.A. 3,10 %
Greencore Group Plc. 3,10 %
Boohoo Group Plc. 3,00 %
Cineworld Group Plc. 2,70 %
Wizz Air Holdings Plc. 2,70 %
Electrocomponents Plc. 2,60 %
Sbanken ASA 2,50 %
Landis+Gyr Group Ag 2,40 %
Siegfried Holding AG 2,40 %
JUNGHEINRICH AG 2,40 %

Performance in EUR (25/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,29 % 0,57 %
Rendimento a 3 mesi 1,32 % 2,50 %
Rendimento a 6 mesi 16,51 % 16,78 %
Rendimento a 1 anno -12,90 % -5,06 %
Rendimento a 3 anni 4,99 % 9,07 %
Rendimento a 5 anni 6,08 % 8,12 %
Rendimento a 10 anni 10,80 % 13,90 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,15 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 1,10
Tracking error 2,29 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 4,46
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