Deutsche Invest European Small Cap NC

LU0236147079
314,19 EUR 27/07/2021
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
11,39 % Rendimento annuo a 5 anni
2,36 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0236147079
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/01/2006
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 13,000 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,68 %
Obbligazioni 1,66 %
Liquidità 0,57 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 34,10 %
Beni di consumo 23,90 %
Settore finanziario 21,80 %
Salute e farmacia 5,30 %
Telecomunicazioni 4,00 %
Alta tecnologia 2,90 %
Immobili 1,60 %
Servizi alle collettività 1,10 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 28,90 %
Germania 20,50 %
Francia 8,70 %
Lussemburgo 5,90 %
Olanda 5,30 %
Spagna 4,90 %
Italia 4,80 %
Svizzera 4,00 %
Irlanda 3,00 %
Svezia 2,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 61,43 %
GBP - Sterlina inglese 29,69 %
CHF - Franco svizzero 3,98 %
SEK - Corona svedese 2,82 %
DKK - Corona danese 1,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BPER Banca (Financials) 3,20 %
Bankinter SA (Financials) 3,10 %
JD Sports Fashion PLC (Consumer Discretionary) 3,00 %
Thyssenkrupp AG (Materials) 3,00 %
Aperam SA 2,90 %
Signify NV (Industrials) 2,90 %
Electrocomponents PLC (Industrials) 2,80 %
Intermediate Capital Group PLC (Financials) 2,60 %
Pearson PLC (Communication Services) 2,60 %
Redrow PLC 2,50 %

Performance in EUR (27/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,34 % 2,02 %
Rendimento a 3 mesi 0,03 % 3,93 %
Rendimento a 6 mesi 16,96 % 18,27 %
Rendimento a 1 anno 44,35 % 44,40 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,28 % 10,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,39 % 12,01 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,00 % 12,57 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,07 %
Volatilità del benchmark 18,48 %
Beta 1,15
Tracking error 1,20 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 11,28
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