Deutsche Invest Global Thematic NC

LU0298697664
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123,46 EUR 18/10/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
3,61 % Rendimento a 1 anno
2,54 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0298697664
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 0,710 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,54 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,17 %
Liquidità 2,83 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 22,30 %
Beni di consumo 22,10 %
Salute e farmacia 15,20 %
Settore finanziario 13,00 %
Industrie e servizi vari 12,90 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,20 %
Servizi alle collettività 2,60 %
Immobili 1,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 55,80 %
Giappone 11,70 %
Olanda 4,80 %
Germania 4,00 %
Gran Bretagna 2,90 %
Irlanda 2,60 %
Corea del Sud 2,50 %
Svizzera 1,70 %
Norvegia 1,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,87 %
JPY - Yen giapponese 11,71 %
EUR - Euro 10,80 %
GBP - Sterlina inglese 2,87 %
KRW - Won sudcoreano 2,47 %
CHF - Franco svizzero 1,71 %
NOK - Corona norvegese 1,38 %
CAD - Dollaro canadese 1,33 %
ZAR - Rand sudafricano 1,22 %
DKK - Corona danese 1,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alphabet Inc. 3,00 %
Samsung Electronics Co. Ltd. 2,50 %
Costco Wholesale Corp. 2,30 %
Booking Holdings Inc. 2,10 %
ING Group N.V. 2,10 %
NASDAQ Inc. 1,90 %
Medtronic Plc. 1,80 %
Discover Financial Services 1,70 %
MTU Aero Engines AG 1,70 %
S&P Global Inc. 1,60 %

Performance in EUR (18/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,45 % -3,05 %
Rendimento a 3 mesi -4,21 % -1,80 %
Rendimento a 6 mesi 4,34 % 6,09 %
Rendimento a 1 anno 3,61 % 6,78 %
Rendimento a 3 anni 6,30 % 9,38 %
Rendimento a 5 anni 7,05 % 11,76 %
Rendimento a 10 anni 9,54 % 12,71 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,18 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 1,21
Tracking error 1,41 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 7,37
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