Deutsche Invest Global Thematic NC

LU0298697664
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113,15 EUR 17/12/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-6,15 % Rendimento a 1 anno
2,54 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0298697664
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 0,720 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,54 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,28 %
Liquidità 1,72 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,00 %
Industrie e servizi vari 19,40 %
Salute e farmacia 16,50 %
Alta tecnologia 15,80 %
Settore finanziario 14,00 %
Telecomunicazioni 9,70 %
Servizi alle collettività 3,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,00 %
Giappone 8,90 %
Olanda 5,60 %
Germania 3,60 %
Gran Bretagna 3,00 %
Corea del Sud 2,40 %
Norvegia 2,40 %
Svizzera 2,00 %
Irlanda 1,90 %
Sudafrica 1,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,74 %
EUR - Euro 10,08 %
JPY - Yen giapponese 8,95 %
GBP - Sterlina inglese 2,98 %
KRW - Won sudcoreano 2,45 %
NOK - Corona norvegese 2,36 %
CHF - Franco svizzero 1,97 %
ZAR - Rand sudafricano 1,34 %
DKK - Corona danese 1,26 %
CAD - Dollaro canadese 1,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alphabet Inc (Telecommunication Serv.) 3,00 %
COSTCO WHOLESALE CORP 2,60 %
Samsung Electronics 2,40 %
ING Group NV 2,30 %
Booking Holdings Inc (Consumer Discretionary) 2,10 %
Nasdaq Inc 2,10 %
Activision Blizzard Inc (Telecommunication Serv.) 2,00 %
Zoetis Inc (Health Care) 2,00 %
Medtronic Plc (Health Care) 1,90 %
Discover Financial Services 1,80 %

Performance in EUR (17/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,62 % -3,76 %
Rendimento a 3 mesi -11,60 % -6,81 %
Rendimento a 6 mesi -12,70 % -5,78 %
Rendimento a 1 anno -6,15 % -0,94 %
Rendimento a 3 anni 3,20 % 6,53 %
Rendimento a 5 anni 5,18 % 10,84 %
Rendimento a 10 anni 9,20 % 13,14 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,66 %
Volatilità del benchmark 10,10 %
Beta 1,21
Tracking error 1,41 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 4,95
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