Deutsche Invest I Asian Small/Mid Cap LC

LU0236153390
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200,51 EUR 12/10/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-9,62 % Rendimento a 1 anno
1,78 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0236153390
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/01/2006
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 8,920 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 81,69 %
Liquidità 18,31 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 22,20 %
Alta tecnologia 15,80 %
Beni di consumo 10,70 %
Immobili 9,50 %
Salute e farmacia 8,90 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,70 %
Settore finanziario 5,50 %
Paesi Pesi
India 15,40 %
Cina 11,10 %
Singapore 9,60 %
Hong Kong 7,60 %
Isole Cayman 6,30 %
Corea del Sud 3,30 %
Indonesia 2,90 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 30,16 %
INR - Rupia indiana 15,41 %
SGD - Dollaro di Singapore 10,18 %
KRW - Won sudcoreano 3,31 %
IDR - Rupia indonesiana 2,86 %
THB - Baht thailandese 1,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tk Group Holdings Ltd. 4,50 %
City Developments Ltd. 4,30 %
Taimed Biologics Inc. 4,30 %
Shree Cement Ltd. 4,10 %
Pentamaster International Ltd. 4,00 %
Venture Corp. Ltd. 3,20 %
Sinopec Engineering Group Co. Ltd. 2,60 %
Sporton International Inc. 2,30 %
Inari Amertron Bhd 2,20 %
Zee Entertainment Enterprises Ltd. 2,10 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,84 % -1,35 %
Rendimento a 3 mesi -13,23 % -2,97 %
Rendimento a 6 mesi -13,99 % -2,40 %
Rendimento a 1 anno -9,62 % 0,38 %
Rendimento a 3 anni 2,14 % 9,42 %
Rendimento a 5 anni 4,75 % 9,85 %
Rendimento a 10 anni 10,69 % 11,77 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,55 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,03
Tracking error 1,98 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 6,38
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