Deutsche Invest I Asian Small/Mid Cap LC

LU0236153390
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214,51 EUR 18/02/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-4,21 % Rendimento a 1 anno
1,78 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0236153390
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/01/2006
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 7,690 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 81,93 %
Liquidità 18,07 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 20,50 %
Industrie e servizi vari 20,20 %
Immobili 12,90 %
Settore finanziario 8,80 %
Salute e farmacia 6,10 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,80 %
Beni di consumo 5,70 %
Telecomunicazioni 1,20 %
Paesi Pesi
India 14,10 %
Singapore 13,60 %
Cina 9,00 %
Isole Cayman 7,10 %
Hong Kong 5,80 %
Indonesia 3,40 %
Corea del Sud 2,20 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,95 %
SGD - Dollaro di Singapore 14,88 %
INR - Rupia indiana 14,07 %
IDR - Rupia indonesiana 3,45 %
KRW - Won sudcoreano 2,17 %
THB - Baht thailandese 2,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Keppel REIT Management Ltd. 5,60 %
City Developments Ltd. 4,60 %
Shree Cement Ltd. 4,50 %
Getac Technology Corp. 4,00 %
Pentamaster International Ltd. 3,70 %
Sinopec Engineering Group Co. Ltd. 3,10 %
Venture Corp. Ltd. 3,00 %
Sporton International Inc. 2,80 %
Tripod Technology Corp. 2,60 %
Bizlink Holding Inc. 2,20 %

Performance in EUR (18/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,05 % 2,70 %
Rendimento a 3 mesi 8,80 % 1,18 %
Rendimento a 6 mesi -4,85 % -4,15 %
Rendimento a 1 anno -4,21 % -1,35 %
Rendimento a 3 anni 6,60 % 10,35 %
Rendimento a 5 anni 5,46 % 10,43 %
Rendimento a 10 anni 12,81 % 11,93 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,64 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 1,04
Tracking error 1,99 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 4,97
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