Deutsche Invest I Asian Small/Mid Cap LC

LU0236153390
247,26 EUR 18/02/2020
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
15,27 % Rendimento a 1 anno
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0236153390
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/01/2006
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 7,790 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 94,53 %
Liquidità 4,42 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 35,13 %
Settore finanziario 20,51 %
Industrie e servizi vari 17,50 %
Beni di consumo 9,87 %
Salute e farmacia 5,65 %
Servizi alle collettività 3,67 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,20 %
Paesi Pesi
Hong Kong 12,62 %
Corea del Sud 12,41 %
Cina 11,68 %
Singapore 8,58 %
India 6,46 %
Indonesia 3,35 %
Thailandia 1,61 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 31,13 %
KRW - Won sudcoreano 12,41 %
INR - Rupia indiana 6,46 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,29 %
USD - Dollaro americano 3,53 %
IDR - Rupia indonesiana 3,35 %
THB - Baht thailandese 1,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PENTAMASTER ORD 7,08 %
YAGEO CORP ORD 5,82 %
VANGUARD INTL ORD 4,64 %
CAPITALAND ORD 4,53 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,34 %
INVENTEC CORP ORD 4,11 %
MANULIFE US REAL ESTATE UNT 3,53 %
LIFESTYLE INTL ORD 3,43 %
KOH YOUNG TECH ORD 3,09 %
DR. LAL PATHLABS ORD 3,08 %

Performance in EUR (18/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,73 % -2,11 %
Rendimento a 3 mesi 6,30 % -0,55 %
Rendimento a 6 mesi 15,58 % 10,70 %
Rendimento a 1 anno 15,27 % 11,35 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 4,76 % 4,88 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 2,68 % 8,01 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 7,46 % 9,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,80 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,07
Tracking error 2,00 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 1,94
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