Deutsche Invest I Asian Small/Mid Cap LC

LU0236153390
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221,63 EUR 18/07/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-3,29 % Rendimento a 1 anno
1,78 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0236153390
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/01/2006
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 8,030 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,69 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 24,00 %
Immobili 16,30 %
Industrie e servizi vari 16,10 %
Beni di consumo 10,30 %
Settore finanziario 8,40 %
Salute e farmacia 6,10 %
Servizi alle collettività 1,10 %
Paesi Pesi
Singapore 14,50 %
India 13,20 %
Hong Kong 12,30 %
Isole Cayman 7,80 %
Cina 3,90 %
Indonesia 3,60 %
Thailandia 3,20 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 31,88 %
SGD - Dollaro di Singapore 18,96 %
INR - Rupia indiana 13,33 %
IDR - Rupia indonesiana 3,72 %
THB - Baht thailandese 3,26 %
KRW - Won sudcoreano 2,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Shree Cement Ltd (Materials) 5,90 %
Mapletree North Asia Commercial Trust (Real Esta 5,20 %
CapitaLand Ltd (Real Estate) 4,00 %
Lifestyle International Holdings Ltd (Consumer Dis 3,90 %
Pentamaster International Ltd (Information Technol 3,70 %
Vanguard International Semiconductor Corp (Infor 3,40 %
Venture Corp Ltd (Information Technology) 3,30 %
Hysan Development Co Ltd (Real Estate) 2,90 %
China Overseas Property Holdings Ltd (Real Estat 2,50 %
Hua Hong Semiconductor Ltd (Information Technol 2,40 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,03 % 2,38 %
Rendimento a 3 mesi -5,01 % -0,02 %
Rendimento a 6 mesi 8,54 % 5,80 %
Rendimento a 1 anno -3,29 % -1,54 %
Rendimento a 3 anni 2,75 % 6,60 %
Rendimento a 5 anni 3,19 % 9,17 %
Rendimento a 10 anni 8,69 % 10,54 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,10 %
Volatilità del benchmark 12,50 %
Beta 1,04
Tracking error 1,97 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 3,29
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