Deutsche Invest I Asian Small/Mid Cap NC

LU0236154448
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196,70 EUR 25/06/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-10,22 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0236154448
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/01/2006
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 10,010 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,69 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 28,30 %
Immobili 17,80 %
Industrie e servizi vari 15,70 %
Beni di consumo 10,80 %
Settore finanziario 7,30 %
Salute e farmacia 6,40 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,80 %
Paesi Pesi
Singapore 15,80 %
Hong Kong 13,20 %
India 12,40 %
Isole Cayman 9,50 %
Cina 4,10 %
Indonesia 3,50 %
Thailandia 3,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 31,88 %
SGD - Dollaro di Singapore 18,96 %
INR - Rupia indiana 13,33 %
IDR - Rupia indonesiana 3,72 %
THB - Baht thailandese 3,26 %
KRW - Won sudcoreano 2,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Mapletree North Asia Commercial Trust 4,90 %
Shree Cement Ltd. 4,90 %
Lifestyle International Holdings Ltd. 4,20 %
Pentamaster International Ltd. 4,10 %
Capitaland Ltd. 4,00 %
Sporton International Inc. 3,70 %
Vanguard International Semiconductor Corp. 3,60 %
Venture Corp. Ltd. 3,40 %
Yanlord Land Group Ltd. 3,00 %
Getac Technology Corp. 2,90 %

Performance in EUR (25/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,67 % 0,41 %
Rendimento a 3 mesi -3,98 % 0,76 %
Rendimento a 6 mesi 8,90 % 11,63 %
Rendimento a 1 anno -10,22 % -4,83 %
Rendimento a 3 anni 3,24 % 8,00 %
Rendimento a 5 anni 2,75 % 9,27 %
Rendimento a 10 anni 8,03 % 10,23 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,09 %
Volatilità del benchmark 12,50 %
Beta 1,04
Tracking error 1,97 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,46 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 2,42
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