Deutsche Invest I Asian Small/Mid Cap NC LU0236154448

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196,34 EUR 17/08/2017
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
1,98 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0236154448
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/01/2006
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 14,280 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,43 %
Volatilità del benchmark 11,30 %
Beta 1,05
Tracking error 2,25 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 8,44

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,45 % 0,78 %
Rendimento a 3 mesi -3,54 % 0,66 %
Rendimento a 6 mesi -1,98 % -0,06 %
Rendimento a 1 anno 1,59 % 12,74 %
Rendimento a 3 anni 2,05 % 12,56 %
Rendimento a 5 anni 8,61 % 11,35 %
Rendimento a 10 anni 3,92 % 6,63 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Azioni 91,33 %
Liquidità 8,67 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,60 %
Industrie e servizi vari 22,70 %
Alta tecnologia 17,80 %
Settore finanziario 10,50 %
Salute e farmacia 8,40 %
Immobili 5,90 %
Servizi alle collettività 5,70 %
Telecomunicazioni 0,90 %
Paesi Pesi
Hong Kong 14,40 %
Cina 14,30 %
Corea del Sud 14,00 %
India 10,50 %
Isole Cayman 10,50 %
Thailandia 4,40 %
Singapore 3,80 %
Indonesia 2,40 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 34,99 %
KRW - Won sudcoreano 13,46 %
INR - Rupia indiana 8,93 %
SGD - Dollaro di Singapore 7,23 %
THB - Baht thailandese 3,69 %
IDR - Rupia indonesiana 2,26 %
USD - Dollaro americano 1,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics 3,90 %
TK Group Holdings Ltd 3,70 %
Bajaj Finance Ltd 3,60 %
Dah Sing Financial Holdings Ltd 3,30 %
Best Pacific International Holdings Ltd 3,10 %
Mando Corp 2,90 %
Shree Cement Ltd 2,80 %
Taiwan Semiconductor Mfg 2,70 %
City Developments Ltd (Real Estate) 2,60 %
Hua Hong Semiconductor Ltd 2,60 %
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