Deutsche Invest I Asian Small/Mid Cap NC LU0236154448

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205,35 EUR 17/10/2017
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
7,71 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0236154448
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/01/2006
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 14,270 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,25 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,04
Tracking error 2,23 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 8,61

Performance in EUR (17/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,34 % 5,27 %
Rendimento a 3 mesi 2,95 % 5,32 %
Rendimento a 6 mesi -1,79 % 4,39 %
Rendimento a 1 anno 7,71 % 13,03 %
Rendimento a 3 anni 5,31 % 17,06 %
Rendimento a 5 anni 9,23 % 13,50 %
Rendimento a 10 anni 3,37 % 6,30 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Azioni 95,48 %
Liquidità 4,52 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,40 %
Industrie e servizi vari 19,90 %
Alta tecnologia 16,70 %
Settore finanziario 11,10 %
Immobili 9,80 %
Salute e farmacia 8,70 %
Servizi alle collettività 5,60 %
Telecomunicazioni 0,50 %
Paesi Pesi
Hong Kong 14,60 %
Corea del Sud 14,10 %
India 13,50 %
Isole Cayman 13,10 %
Cina 9,30 %
Thailandia 4,20 %
Singapore 3,20 %
Indonesia 2,50 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 37,66 %
KRW - Won sudcoreano 14,43 %
INR - Rupia indiana 12,46 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,22 %
THB - Baht thailandese 4,59 %
IDR - Rupia indonesiana 2,33 %
USD - Dollaro americano 1,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bajaj Finance Ltd 5,30 %
TK Group Holdings Ltd 4,10 %
Samsung Electronics 3,90 %
Shree Cement Ltd 3,30 %
City Developments Ltd (Real Estate) 3,20 %
Mando Corp 3,10 %
Taiwan Semiconductor Mfg 2,90 %
Kerry Properties Ltd 2,60 %
Ten Pao Group Holdings Ltd 2,60 %
XINYI GLASS HOLDINGS LTD 2,50 %
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