Deutsche Invest I Asian Small/Mid Cap NC

LU0236154448
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212,43 EUR 24/04/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
0,54 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0236154448
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/01/2006
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 13,060 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 88,90 %
Liquidità 8,22 %
Obbligazioni 1,86 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 27,50 %
Industrie e servizi vari 19,60 %
Immobili 17,60 %
Beni di consumo 10,70 %
Settore finanziario 8,80 %
Salute e farmacia 6,20 %
Servizi alle collettività 1,00 %
Telecomunicazioni 1,00 %
Paesi Pesi
Singapore 14,10 %
India 13,00 %
Hong Kong 12,20 %
Isole Cayman 10,70 %
Cina 4,30 %
Indonesia 3,30 %
Thailandia 2,80 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 26,66 %
SGD - Dollaro di Singapore 16,29 %
INR - Rupia indiana 12,15 %
IDR - Rupia indonesiana 4,34 %
THB - Baht thailandese 3,07 %
EUR - Euro 1,86 %
KRW - Won sudcoreano 0,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Getac Technology Corp (Information Technology) 4,50 %
Mapletree North Asia Commercial Trust (Real Esta 4,50 %
Shree Cement Ltd 4,40 %
Lifestyle International Holdings Ltd (Consumer Dis 3,90 %
Pentamaster International Ltd (Information Technol 3,50 %
Venture Corp Ltd (Information Technology) 3,40 %
Sporton International Inc (Industrials) 3,40 %
Tripod Technology Corp (Information Technology) 3,30 %
Vanguard International Semiconductor Corp (Infor 3,30 %
China Overseas Property Holdings Ltd (Real Estat) 3,20 %

Performance in EUR (24/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,33 % 0,62 %
Rendimento a 3 mesi 13,51 % 6,57 %
Rendimento a 6 mesi 17,16 % 4,06 %
Rendimento a 1 anno 0,54 % -0,15 %
Rendimento a 3 anni 5,46 % 8,03 %
Rendimento a 5 anni 5,09 % 11,27 %
Rendimento a 10 anni 11,03 % 12,00 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,86 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 1,03
Tracking error 2,01 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 5,18
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