Deutsche Invest I Asian Small/Mid Cap NC LU0236154448

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206,31 EUR 13/12/2017
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
9,38 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0236154448
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/01/2006
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 13,990 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,18 %
Volatilità del benchmark 11,30 %
Beta 1,03
Tracking error 2,14 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 7,59

Performance in EUR (13/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,07 % 0,82 %
Rendimento a 3 mesi 4,05 % 8,05 %
Rendimento a 6 mesi 0,68 % 6,35 %
Rendimento a 1 anno 9,38 % 14,33 %
Rendimento a 3 anni 4,24 % 16,63 %
Rendimento a 5 anni 7,94 % 13,80 %
Rendimento a 10 anni 3,87 % 7,31 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Azioni 92,71 %
Liquidità 7,29 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,60 %
Alta tecnologia 17,10 %
Industrie e servizi vari 14,90 %
Immobili 13,00 %
Settore finanziario 10,90 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,70 %
Salute e farmacia 7,60 %
Telecomunicazioni 0,50 %
Servizi alle collettività 0,30 %
Paesi Pesi
Corea del Sud 15,60 %
India 13,30 %
Hong Kong 13,10 %
Isole Cayman 12,50 %
Cina 9,10 %
Singapore 3,50 %
Thailandia 3,20 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 35,21 %
KRW - Won sudcoreano 15,59 %
INR - Rupia indiana 13,32 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,56 %
THB - Baht thailandese 3,23 %
IDR - Rupia indonesiana 2,28 %
USD - Dollaro americano 0,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bajaj Finance Ltd. 4,80 %
Samsung Electronics Co. Ltd. 4,60 %
Tk Group Holdings Ltd. 3,70 %
City Developments Ltd. 3,50 %
Kerry Properties Ltd. 3,40 %
Shree Cement Ltd. 3,40 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 3,20 %
China Maple Leaf Educational Systems Ltd. 3,10 %
Mando Corp. 3,10 %
Dah Sing Financial Holdings Ltd. 2,50 %
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