Deutsche Invest I Asian Small/Mid Cap NC

LU0236154448
169,03 EUR 25/03/2020
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-18,06 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0236154448
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/01/2006
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 8,610 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 90,31 %
Liquidità 8,60 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 40,40 %
Immobili 16,00 %
Industrie e servizi vari 12,60 %
Beni di consumo 7,90 %
Salute e farmacia 7,60 %
Settore finanziario 5,10 %
Servizi alle collettività 1,90 %
Paesi Pesi
Hong Kong 13,30 %
Corea del Sud 10,80 %
Singapore 9,00 %
Isole Cayman 7,70 %
India 7,40 %
Cina 4,80 %
Indonesia 3,10 %
Thailandia 1,30 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 30,13 %
KRW - Won sudcoreano 10,76 %
INR - Rupia indiana 7,43 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,23 %
USD - Dollaro americano 3,86 %
IDR - Rupia indonesiana 3,06 %
THB - Baht thailandese 1,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Pentamaster International Ltd (Information Technol 6,10 %
Samsung Electronics 4,40 %
Vanguard International Semiconductor Corp 4,40 %
Inventec Corp 4,20 %
Manulife US Real Estate Investment Trust 3,90 %
Dr Lal Pathlabs Ltd 3,80 %
CAPITALAND LTD 3,50 %
LIFESTYLE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD 3,00 %
Chroma Ate Inc 2,80 %
Hua Hong Semiconductor Ltd 2,70 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -20,70 % -20,40 %
Rendimento a 3 mesi -21,95 % -26,26 %
Rendimento a 6 mesi -16,92 % -23,18 %
Rendimento a 1 anno -18,06 % -18,54 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -6,13 % -4,72 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -4,03 % 0,48 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 2,72 % 5,97 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,87 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 1,06
Tracking error 2,01 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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