Deutsche Invest I China Bonds LCH

LU0632805262
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111,65 EUR 23/05/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-7,75 % Rendimento a 1 anno
1,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0632805262
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/08/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 54,950 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,67 %
Liquidità -0,67 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,98 %
CNY - Yuan cinese 10,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 3.00% 02/15/49 SR:BONDS 11,85 %
US TREASURY 2.63% 02/15/29 SR:B-2029 4,59 %
OCEAN WEALTH 2 5.50% 06/08/19 SR: 3,68 %
HPHT FIN 15 2.88% 03/17/20 SR: 3,46 %
HENDERSON LD MTN 3.88% 03/01/29 SR: 3,45 %
MEDCO STRAIT 8.50% 08/17/22 SR: 2,97 %
VEDANTA RESOURCE 8.25% 06/07/21 SR: 2,86 %
BOB LONDON BRH 3.50% 04/04/22 SR: 2,48 %
HUANENG HK CAP 3.60% SR: 2,33 %
HK SUKUK 2017 3.13% 02/28/27 SR: 2,10 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,82 % -2,17 %
Rendimento a 3 mesi -1,06 % -0,62 %
Rendimento a 6 mesi 1,46 % 4,48 %
Rendimento a 1 anno -7,75 % 1,52 %
Rendimento a 3 anni -0,55 % 1,43 %
Rendimento a 5 anni 0,12 % 6,12 %
Rendimento a 10 anni - 5,78 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,95 %
Volatilità del benchmark 7,70 %
Beta 0,10
Tracking error 2,57 %
Correlazione col benchmark 0,03
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor -
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