Deutsche Invest I China Bonds LCH

LU0632805262
113,88 EUR 26/02/2020
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,55 % Rendimento a 1 anno
1,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0632805262
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/08/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 47,400 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,24 %
Liquidità 2,76 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,32 %
CNY - Yuan cinese 5,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.00% 06/04/20 SR: 5,97 %
HPHT FIN 15 2.88% 03/17/20 SR: 4,04 %
US TREASURY 1.50% 10/31/24 SR:AF-2024 3,98 %
CNAC HKFINBRIDGE 4.13% 03/14/21 SR: 3,71 %
SWIRE PROPTS MTN 2.75% 03/07/20 SR: 3,35 %
CDB 2.50% 10/09/20 SR:016 3,23 %
HK SUKUK 2015 1.89% 06/03/20 SR: 2,89 %
STATE ELITE GLO 3.13% 01/20/20 SR: 2,84 %
FITA 7.00% 02/10/20 SR: 2,77 %
SINOPEC 2015 2.50% 04/28/20 SR: 2,41 %

Performance in EUR (26/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,21 % 0,61 %
Rendimento a 3 mesi 1,33 % 3,08 %
Rendimento a 6 mesi 1,51 % 6,46 %
Rendimento a 1 anno 0,55 % 4,11 %
Rendimento a 3 anni 0,63 % 2,13 %
Rendimento a 5 anni 0,26 % 2,20 %
Rendimento a 10 anni - 5,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,87 %
Volatilità del benchmark 6,70 %
Beta 0,29
Tracking error 2,31 %
Correlazione col benchmark 0,09
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 2,26
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