Deutsche Invest I China Bonds LCH

LU0632805262
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110,14 EUR 19/11/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-7,83 % Rendimento a 1 anno
1,31 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0632805262
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/08/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 59,600 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,02 %
Liquidità 5,98 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 71,87 %
CNY - Yuan cinese 22,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DZ BANK AG TIME/TERM DEPOSIT 4,80 %
EASTERN DRAGON INTERNATIONAL LTD, HONG KONG 4 1/2 3,33 %
OCEAN WEALTH 2 5.50% 06/08/19 SR: 3,33 %
MEDCO STRAIT 8.50% 08/17/22 SR: 2,70 %
VEDANTA RES PLC 8.25% 06/07/21 SR: 2,66 %
FAR EAST HORIZON 4.35% SR: 2,64 %
UNIGROUP INTL 6.00% 12/10/20 SR: 2,56 %
NWCL 4.75% 01/23/27 SR: 2,43 %
DEUTSCHE INVEST II CHINA HIGH INCOME BONDS USD FC 2,41 %
HUANENG HK CAP 3.60% SR: 2,34 %

Performance in EUR (19/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,46 % 0,88 %
Rendimento a 3 mesi -1,61 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -9,10 % -3,33 %
Rendimento a 1 anno -7,83 % 3,01 %
Rendimento a 3 anni -1,24 % -1,72 %
Rendimento a 5 anni -0,28 % 4,68 %
Rendimento a 10 anni - 4,34 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,93 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 0,19
Tracking error 2,62 %
Correlazione col benchmark 0,05
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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