Deutsche Invest I China Bonds LCH

LU0632805262
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113,03 EUR 19/07/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-2,82 % Rendimento a 1 anno
1,31 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0632805262
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/08/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 68,460 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,79 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta -0,04
Tracking error 2,65 %
Correlazione col benchmark -0,01
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,27

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,11 % -4,10 %
Rendimento a 3 mesi -8,80 % 0,06 %
Rendimento a 6 mesi -8,32 % 2,68 %
Rendimento a 1 anno -2,82 % 2,47 %
Rendimento a 3 anni -1,00 % -1,65 %
Rendimento a 5 anni 0,90 % 4,26 %
Rendimento a 10 anni - 7,24 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,66 %
Liquidità 5,54 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,94 %
CNY - Yuan cinese 30,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DEUTSCHE INVEST II CHINA HIGH INCOME BONDS USD FC 3,70 %
FUQING INV 4.850% 21-JUL-2018 3,12 %
MEDCO STRAIT 8.500% 17-AUG-2022 2,98 %
OCEAN WEALTH II 5.500% 08-JUN-2019 2,86 %
EASTERN DRAGON INTERNATIONAL LTD, HONG KONG 4.500% 2,85 %
FAR EAST HORIZON LTD PERP 2,82 %
START PLUS INV 5.550% 24-JUN-2018 2,71 %
CHINA CITIC BANK CORP LTD 3.125% 14-DEC-2022 2,45 %
HUANENG HK CAP 3.60% SR: 2,29 %
VEDANTA RESOURCES PLC 8.250% 07-JUN-2021 2,17 %
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