Deutsche Invest I China Bonds LCH

LU0632805262
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113,39 EUR 17/01/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-7,65 % Rendimento a 1 anno
1,31 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0632805262
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/08/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/12/2018) 57,720 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,41 %
Liquidità 1,59 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 78,96 %
CNY - Yuan cinese 19,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.88% 12/31/19 SR:BL-2019 5,00 %
TENCENT HOLDINGS 3.38% 05/02/19 SR: 4,04 %
OCEAN WEALTH 2 5.50% 06/08/19 SR: 3,48 %
EASTERN DRAGON INTERNATIONAL LTD, HONG KONG 4 1/2 3,47 %
US TREASURY 2.13% 11/30/23 SR:S-2023 3,23 %
US TREASURY 2.75% 08/31/23 SR:AC-2023 3,02 %
HPHT FIN 15 2.88% 03/17/20 SR: 3,00 %
UNIGROUP INTL 6.00% 12/10/20 SR: 2,72 %
VEDANTA RESOURCE 8.25% 06/07/21 SR: 2,72 %
MEDCO STRAIT 8.50% 08/17/22 SR: 2,71 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,20 % 2,08 %
Rendimento a 3 mesi 2,20 % 5,63 %
Rendimento a 6 mesi -0,83 % 3,93 %
Rendimento a 1 anno -7,65 % 8,12 %
Rendimento a 3 anni 1,15 % 0,92 %
Rendimento a 5 anni 0,03 % 5,37 %
Rendimento a 10 anni - 5,19 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,95 %
Volatilità del benchmark 7,80 %
Beta 0,31
Tracking error 2,61 %
Correlazione col benchmark 0,08
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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