Deutsche Invest I China Bonds LCH

LU0632805262
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112,04 EUR 20/09/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-7,16 % Rendimento a 1 anno
1,31 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0632805262
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/08/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 63,230 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,94 %
Liquidità 2,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 74,01 %
CNY - Yuan cinese 22,91 %
EUR - Euro 0,87 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EASTERN DRAGON INTERNATIONAL LTD, HONG KONG 4 1/2 3,37 %
FAR EAST HORIZON 4.35% SR: 3,33 %
OCEAN WEALTH 2 5.50% 06/08/19 SR: 3,30 %
DEUTSCHE INVEST II CHINA HIGH INCOME BONDS USD FC 3,18 %
HUANENG HK CAP 3.60% SR: 2,88 %
MEDCO STRAIT 8.50% 08/17/22 SR: 2,72 %
VEDANTA RES PLC 8.25% 06/07/21 SR: 2,62 %
UNIGROUP INTL 6.00% 12/10/20 SR: 2,54 %
NWCL 4.75% 01/23/27 SR: 2,38 %
CHINCALO CAPITAL 4.25% 04/21/22 SR: 2,31 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,35 % -2,56 %
Rendimento a 3 mesi -5,95 % -5,98 %
Rendimento a 6 mesi -9,07 % -1,04 %
Rendimento a 1 anno -7,16 % 1,65 %
Rendimento a 3 anni 0,07 % -0,33 %
Rendimento a 5 anni 0,45 % 4,33 %
Rendimento a 10 anni - 5,81 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,90 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta -0,01
Tracking error 2,63 %
Correlazione col benchmark 0,00
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor -
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